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BILAN AUBINS SAINT PRIX 2019 Siren 418170668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59184	59184		
Fonds commercial	1477808		1477808	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3362630	582640	2779989	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649459	580442	69016	
Autres immobilisations corporelles	3267368	2743194	524173	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5262355		5262355	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1369053		1369053	
Prêts	3925		3925	
Autres immobilisations financières	55943		55943	
TOTAL (I)	15507727	3965462	11542265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13302		13302	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2325125		2325125	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146422	17781	128640	
Autres créances	2308446		2308446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131082		131082	
Charges constatées d’avance	127499		127499	
TOTAL (II)	5051878	17781	5034097	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20559606	3983243	16576363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4336725			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1608986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5989711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5321914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	817794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2792962			
Dettes fiscales et sociales	1446297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10586651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16576363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6497485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1232747			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43084747		43084747	
Production vendue biens				
Production vendue services	915305	858	916163	
Chiffres d’affaires nets	44000052	858	44000910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85201	
Autres produits			13867	
Total des produits d’exploitation (I)			44099979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32780586	
Variation de stock (marchandises)			-67626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-243	
Autres achats et charges externes			4939723	
Impôts, taxes et versements assimilés			651389	
Salaires et traitements			2800777	
Charges sociales			832835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42894	
Total des charges d’exploitation (II) 			42361274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1738705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7658	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			557603	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1339	
Autres intérêts et produits assimilés			7613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7865	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574420	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			489846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2236210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	199113			
Total des produits exceptionnels (VII)	259827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	226813			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44941885			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43332899			
BENEFICE OU PERTE	1608986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	167050			
Renvois : Transfert de charges	85201			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1536992		
Total Immobilisations corporelles		7160374		128083
Total Immobilisations financières		6690303		4870
Total Général		15387670		132954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1536992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	7279458
Prêts et immobilisations financières			3896	
Total Immobilisations financières			3896	6691277
Total Général			12896	15507727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59184			59184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3564240	349602	7565	3906278
AMORTISSEMENTS Total Général	3623424	349602	7565	3965462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	359326		359326	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14613	3167		17781
Autres provisions pour dépréciation	7865		7865	
Total Provisions pour dépréciation	22478	3167	7865	17781
TOTAL GENERAL	381804	3167	367191	17781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3167		
                                             - Financières			7865	
                                            - Exceptionnelles			359326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3925		3925	
Autres immobilisations financières	55943		55943	
Clients douteux ou litigieux	19582	19582		
Autres créances clients	126839	126839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6132	6132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194452	194452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	675608	675608		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1432254	1432254		
Charges constatées d’avance	127499	127499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2642237	2582368	59869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1232747	1232747		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4089166			
Emprunts et dettes financières divers	2922	2922		
Fournisseurs et comptes rattachés	2792962	2792962		
Personnel et comptes rattachés	739194	739194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482944	482944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79958	79958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114974	114974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	844098	844098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207681	207681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10586651	6497485		4089166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4090140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4470553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel