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BILAN AUBINS SAINT PRIX 2018 Siren 418170668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59184	59184		
Fonds commercial	1477808		1477808	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3362630	360463	3002166	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632257	542271	89986	
Autres immobilisations corporelles	3165486	2661506	503980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5262355		5262355	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1364233		1364233	
Prêts	7822		7822	
Autres immobilisations financières	55892		55892	
TOTAL (I)	15387670	3623424	11764245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13059		13059	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2257498		2257498	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101062	14613	86449	
Autres créances	2720603	7865	2712738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167372		167372	
Charges constatées d’avance	133763		133763	
TOTAL (II)	5393359	22478	5370881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20781030	3645903	17135126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4115913			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1685821			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5845734			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199113			
Provisions pour charges	160213			
TOTAL (III)	359326			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5815886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	475548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2956506			
Dettes fiscales et sociales	1493082			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189043			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10930066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17135126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7724733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1346306			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42598923		42598923	
Production vendue biens				
Production vendue services	846315	692	847007	
Chiffres d’affaires nets	43445238	692	43445930	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7564	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73626	
Autres produits			14355	
Total des produits d’exploitation (I)			43541476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32273884	
Variation de stock (marchandises)			239061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5311	
Autres achats et charges externes			4616769	
Impôts, taxes et versements assimilés			610339	
Salaires et traitements			2750239	
Charges sociales			754476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7766	
Total des charges d’exploitation (II) 			41614204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1927272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10350	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			543240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1147	
Autres intérêts et produits assimilés			8103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			552491	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7865	
Intérêts et charges assimilées			106854	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114719	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437772	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2375394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46283			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294648			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	340931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35702			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165113			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209340			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	613084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44445250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42759429			
BENEFICE OU PERTE	1685821			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	167708			
Renvois : Transfert de charges	66142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1177			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1536992		
Total Immobilisations corporelles		7023694		200361
Total Immobilisations financières		6440197		292110
Total Général		15000884		492471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1536992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63681	7160374
Prêts et immobilisations financières			6331	
Total Immobilisations financières			42004	6690303
Total Général			105686	15387670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59184			59184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3218515	348012	2286	3564240
AMORTISSEMENTS Total Général	3277699	348012	2286	3623424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				199113
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				160213
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194213	165113		359326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7484		7484	
Sur comptes clients	10480	4132		14613
Autres provisions pour dépréciation		7865		7865
Total Provisions pour dépréciation	17964	11997	7484	22478
TOTAL GENERAL	212177	177110	7484	381804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4132	7484	
                                             - Financières		7865		
                                            - Exceptionnelles		165113		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7822			
Autres immobilisations financières	55892			
Clients douteux ou litigieux	16093			
Autres créances clients	84969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39090			
Groupe et associés	875574			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1375303			
Charges constatées d’avance	133763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3019144	2955429	63715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1346306	1346306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4469579	1264246	1305420	
Emprunts et dettes financières divers	3270	3270		
Fournisseurs et comptes rattachés	2956506	2956506		
Personnel et comptes rattachés	725053	725053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531965	531965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105851	105851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100979	100979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501511	501511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189043	189043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10930066	7724733	1305420	1899913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3782600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4338819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel