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BILAN ALPHA RECYCLAGE FRANCHE COMTE SARL 2020 Siren 418167953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423843	333028	90815	203366
Fonds commercial	29500		29500	29500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2966217	1240946	1725271	1930212
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1759863	1236521	523342	5372743
Autres immobilisations corporelles	119168	113367	5801	10429
Immobilisations en cours				4850477
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9990		9990	9990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161625		161625	151909
TOTAL (I)	5470206	2923862	2546345	12558626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1312659	9960	1302699	1644983
Autres créances	13348911		13348911	3891190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181360		181360	
Disponibilités	37393		37393	6148
Charges constatées d’avance	55913		55913	22137
TOTAL (II)	14936235	9960	14926275	5564457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20406442	2933822	17472620	18123084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100000		100000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1835000		1835000	
Report à nouveau	-1393021		-907340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406969		-485682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94927		676215	
TOTAL (I)	2053875		2228193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	211744		692746	
TOTAL (II)	211744		692746	
Provisions pour risques	15835		12831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15835		12831	
Emprunts obligataires convertibles	300240		300240	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4146929		3376808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7886849		7502200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1659221		2236745	
Dettes fiscales et sociales	540753		581392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657173		1191927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15191166		15189313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17472620		18123084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4102472		5661339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	262553		681365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104873	197844	302717	361736
Production vendue biens	129528		129528	204245
Production vendue services	5272697		5272697	6161037
Chiffres d’affaires nets	5507098	197844	5704942	6727017
				
Production stockée				
Production immobilisée				127084
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40	
Autres produits			128	9183
Total des produits d’exploitation (I)			5705110	6863284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4066156	4708697
Impôts, taxes et versements assimilés			116173	152624
Salaires et traitements			1084534	1495564
Charges sociales			430350	569025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			750389	711028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27174	34753
Total des charges d’exploitation (II) 			6474775	7671691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-769665	-808406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41301	31299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41301	31299
Dotations financières sur amortissements et provisions			3004	3002
Intérêts et charges assimilées			168540	131027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171544	134029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130243	-102730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-899908	-911136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9898215			
Reprises sur provisions et transferts de charges	630949		37294	
Total des produits exceptionnels (VII)	10979164		37294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6957		15829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9898215		25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49662		88969	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9940919		129798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1038244		-92504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-268632		-517958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16725575		6931877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16318606		7417559	
BENEFICE OU PERTE	406969		-485682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26199		33961	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640243		
Total Immobilisations corporelles		16477070		626608
Total Immobilisations financières		161899		9716
Total Général		17279213		636324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			186900	453343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12258430	4845248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171615
Total Général			12445330	5470206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	407377	7887	82236	333028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4313210	742504	2464880	2590834
AMORTISSEMENTS Total Général	4720587	750391	2547116	2923862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94927
Total Provisions réglementées	676215	49672	630959	94927
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15835
Total Provisions pour risques et charges	12831	3004		15835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9960			9960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9960			9960
TOTAL GENERAL	699005	52676	630959	120722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3004		
                                            - Exceptionnelles		49662	630949	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161625		161625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1312659	1312659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6550	6550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	268632	268632		
T. V. A.	269255	269255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12628691	5000000	7628691	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175784	175784		
Charges constatées d’avance	55913	55913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14879108	7088792	7790316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	300240	300240		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262553	262553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3884376	677079	3015294	
Emprunts et dettes financières divers	5453	5453		
Fournisseurs et comptes rattachés	1659221	1659221		
Personnel et comptes rattachés	93649	93649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289582	289582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151855	151855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5667	5667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7881397		7881397	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657173	657173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15191166	4102472	10896691	192003
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1347356		1676939	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1118491		1393081	
Location, charges locatives et de copropriété	320667		387652	
Personnel extérieur à l’entreprise	442261		325263	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146686		138851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2038051		2463850	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4066156		4708697	
Taxe professionnelle	35935		38358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80238		114266	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116173		152624	
Montant de la TVA. collectée	3063349		1265530	
Total TVA. déductible sur biens et services	881446		1054925	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42