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BILAN ALAINE FORWARDING 2021 Siren 418114351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266690	243482	23208	77470
Fonds commercial	48784	48784		
Autres immobilisations incorporelles	6672289		6672289	6694760
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4686	4686		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28988	28372	616	1744
Autres immobilisations corporelles	4984875	3453302	1531573	2065542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4042119	514048	3528071	3553071
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12388		12388	15353
Autres immobilisations financières	56928		56928	59670
TOTAL (I)	16117747	4292674	11825073	12467610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10990740	183379	10807361	10062006
Autres créances	2552729	1979709	573020	749293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1839433		1839433	3434225
Charges constatées d’avance	41118		41118	68444
TOTAL (II)	15424019	2163088	13260931	14313969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31541767	6455762	25086005	26781579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5740168		6612780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1796504		1127388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	800772		806031	
TOTAL (I)	8447444		8656199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2671016		4280055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141981		1812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11645795		11680677	
Dettes fiscales et sociales	2096949		2104453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49819	
Autres dettes	6419		6046	
Produits constatés d’avance (2)			2520	
TOTAL (IV)	16562161		18125381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25086005		26781579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			78857687	68845967
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			78857687	68845967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1891508	1559202
Total des produits d’exploitation (I)			80751362	70405169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117223	105380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73412465	63825452
Impôts, taxes et versements assimilés			174083	202866
Salaires et traitements			3025946	2901327
Charges sociales			986660	966162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			845607	782041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64489	88283
Total des charges d’exploitation (II) 			78626472	68871511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2124890	1533658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299391	56232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43046	43955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256345	12277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2381234	1545935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295888		294235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268801		227415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27087		66821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611817		485368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81346641		70755636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79550137		69628248	
BENEFICE OU PERTE	1796504		1127388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7010234		
Total Immobilisations corporelles		5308918		187030
Total Immobilisations financières		4117142		
Total Général		16436295		187030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22471	6987763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			477399	5018549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5707	4111435
Total Général			505577	16117748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238004	54262		292266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3241631	645570	400843	3486360
AMORTISSEMENTS Total Général	3479636	699832	400843	3778626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				800772
Total Provisions réglementées	806031	164879	170138	800772
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	806031	164879	170138	800772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		164879	170138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12388	2387	10000	
Autres immobilisations financières	56928		56928	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10990740	10990740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2552729	2552729		
Charges constatées d’avance	41118	41118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13653903	13586974	66929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2671016	799291	1871725	
Emprunts et dettes financières divers	141981	141981		
Fournisseurs et comptes rattachés	11645795	11645795		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2096949	2096949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6419	6419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16562161	14690436	1871725	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1772690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68