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BILAN ALAINE FORWARDING 2018 Siren 418114351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194604	71128	123475	
Fonds commercial	48783	48783		
Autres immobilisations incorporelles	6694760		6694760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4685	4685		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28988	22931	6056	
Autres immobilisations corporelles	5825155	2692995	3132159	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1127619	489047	638571	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50345		50345	
TOTAL (I)	13974942	3329573	10645369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30143		30143	
Clients et comptes rattachés	9120316	156132	8964184	
Autres créances	2296412	1902592	393819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3556845		3556845	
Charges constatées d’avance	41689		41689	
TOTAL (II)	15045405	2058724	12986681	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29020347	5388297	23632050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4432909			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2293893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	843216			
TOTAL (I)	7680019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4757268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	229930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8985681			
Dettes fiscales et sociales	1978055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15952030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23632050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12774645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44304311	14537988	58842300	
Chiffres d’affaires nets	44304311	14537988	58842300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589802	
Autres produits			9040	
Total des produits d’exploitation (I)			59441154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51770421	
Impôts, taxes et versements assimilés			185173	
Salaires et traitements			2375578	
Charges sociales			793601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			756726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2840	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81893	
Total des charges d’exploitation (II) 			56023157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3417997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2108	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			536	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58635	
Différences négatives de change			-226	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3411631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126362			
Reprises sur provisions et transferts de charges	155047			
Total des produits exceptionnels (VII)	281410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	228417			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1098580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59774607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57480714			
BENEFICE OU PERTE	2293893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	548502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7015129		78994
Total Immobilisations corporelles		5128509		1374933
Total Immobilisations financières		1060860		158178
Total Général		13204498		1612105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			155974	6938149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			644613	5858829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41073	1177964
Total Général			841660	13974942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232879	43008	155974	119912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2629208	713718	622313	2720613
AMORTISSEMENTS Total Général	2862086	756726	778287	2840525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				843217
Total Provisions réglementées	769848	228417	155048	843217
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	489048			489048
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2586232	2840	41300	2547772
TOTAL GENERAL	3356080	231257	196348	3390989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2840	41300	
                                             - Financières		228417	155048	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50345		50345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9120316	9120316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2296412	2296412		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41689	41689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11508763	11458417	50345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4757268	1579883	3177385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8985682	8985682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1978056	1978056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231025	231025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15952031	12774646	3177385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1127080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1577661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel