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BILAN ALAINE FORWARDING 2016 Siren 418114351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190642	170328	20313	
Fonds commercial	6721073	48783	6672289	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4685	4685		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19551	19551		
Autres immobilisations corporelles	6024449	3527797	2496651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1039692	489047	550644	
Créances rattachées à des participations	33333		33333	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4764		4764	
TOTAL (I)	14038191	4260194	9777996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8823263	153292	8669971	
Autres créances	2378377	2032192	346184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3604348		3604348	
Charges constatées d’avance	24856		24856	
TOTAL (II)	14830845	2185484	12645360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28869036	6445679	22423357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3444699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	682442			
TOTAL (I)	5242667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3220			
TOTAL (III)	3220			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6196572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	271275			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8868942			
Dettes fiscales et sociales	1838553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1473			
Produits constatés d’avance (2)	653			
TOTAL (IV)	17177469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22423357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12468357			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46130501	12079054	58209555	
Chiffres d’affaires nets	46130501	12079054	58209555	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6910	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356153	
Autres produits			13119	
Total des produits d’exploitation (I)			58585739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4224	
Autres achats et charges externes			52335654	
Impôts, taxes et versements assimilés			127593	
Salaires et traitements			1780795	
Charges sociales			618025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			575394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			765165	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1610	
Autres charges			30641	
Total des charges d’exploitation (II) 			56284663	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2301076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38360	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1275	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78472	
Dotations financières sur amortissements et provisions			489047	
Intérêts et charges assimilées			116683	
Différences négatives de change			699	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			606430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1773117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41211			
Reprises sur provisions et transferts de charges	99866			
Total des produits exceptionnels (VII)	141077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176804			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	697761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58805289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57799763			
BENEFICE OU PERTE	1005525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	297043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189643		
Total Immobilisations corporelles		5263512		
Total Immobilisations financières		1918944		
Total Général		15158238		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6048686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1077790
Total Général				14038192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160739	9590		170329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3178819	565804	192588	3552034
AMORTISSEMENTS Total Général	3388342	575394	192588	3771147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				682443
Total Provisions réglementées	605504	176805	99866	682443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3220
Total Provisions pour risques et charges	60721	1610	59111	3220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33333	33333		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4765			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11264595	11259830	4765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6196573	1487461	4709112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8868942	8868942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272749	272749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	653	653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17177470	12468358	4709112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	877900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1408814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel