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BILAN THERMICLIM 2020 Siren 418080917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1179	1179		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4239	2386	1853	2496
Autres immobilisations corporelles	157216	74533	82684	93574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	186		186	186
Prêts				
Autres immobilisations financières	5283		5283	5283
TOTAL (I)	168104	78098	90006	101539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37167		37167	40746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409755	2772	406983	300007
Autres créances	38782		38782	32642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3165109		3165109	3036226
Charges constatées d’avance	2739		2739	7161
TOTAL (II)	3653551	2772	3650780	3416782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3821655	80869	3740786	3518322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3180211		3164920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97317		15290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338027		3240711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29645		49704	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11020	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233416		126714	
Dettes fiscales et sociales	120163		89494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19535		680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402759		277611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3740786		3518322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395274		238827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1580		1580	935
Production vendue biens				
Production vendue services	1856192		1856192	1908562
Chiffres d’affaires nets	1857772		1857772	1909497
				
Production stockée				-4240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33629	14606
Autres produits			719	93
Total des produits d’exploitation (I)			1892120	1919956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3579	7439
Autres achats et charges externes			1154270	1222058
Impôts, taxes et versements assimilés			17707	16243
Salaires et traitements			446967	533267
Charges sociales			153474	209494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25043	21333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	8080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19440	1659
Total des charges d’exploitation (II) 			1821180	2019572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70939	-99616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68876	82967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68876	82967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512	485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68364	82482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139303	-17134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		41500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		41500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	382		41450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42368		9026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961412		2044423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864096		2029133	
BENEFICE OU PERTE	97317		15290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15461		15461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1179		
Total Immobilisations corporelles		150124		13509
Total Immobilisations financières		5469		
Total Général		156772		13509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2177	161456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5469
Total Général			2177	168104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1179			1179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54053	25043	2177	76919
AMORTISSEMENTS Total Général	55232	25043	2177	78098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5283		5283	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409755	409755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38782	38782		
Charges constatées d’avance	2739	2537	202	
TOTAL ETAT DES CREANCES	456559	451074	5485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29645	22160	7484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233416	233416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120163	120163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19535	19535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402759	395274	7484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel