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BILAN THERMICLIM 2019 Siren 418080917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1179	1179		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4239	1743	2496	3348
Autres immobilisations corporelles	145884	52310	93574	6056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	186		186	186
Prêts				
Autres immobilisations financières	5283		5283	7083
TOTAL (I)	156772	55232	101539	16672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40746		40746	48184
En cours de production de biens				4240
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320275	20269	300007	654906
Autres créances	32642		32642	89377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3036226		3036226	2813692
Charges constatées d’avance	7161		7161	15180
TOTAL (II)	3437051	20269	3416782	3625579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3593823	75501	3518322	3642252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3164920		3162337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15290		2583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3240711		3225420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49704			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11020			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126714		271716	
Dettes fiscales et sociales	89494		139408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	680		5707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277611		416831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3518322		3642252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238827		416831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935		935	23206
Production vendue biens				
Production vendue services	1908562		1908562	2528371
Chiffres d’affaires nets	1909497		1909497	2551578
				
Production stockée			-4240	-95874
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14606	32754
Autres produits			93	31
Total des produits d’exploitation (I)			1919956	2488489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7439	-36332
Autres achats et charges externes			1222058	1790768
Impôts, taxes et versements assimilés			16243	19796
Salaires et traitements			533267	528887
Charges sociales			209494	205276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21333	19308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8080	13441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1659	23933
Total des charges d’exploitation (II) 			2019572	2565076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99616	-76586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82967	78833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82967	78833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			485	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82482	78833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17134	2246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41500		1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41500		1917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41450		1782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9026		1445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2044423		2569239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2029133		2566656	
BENEFICE OU PERTE	15290		2583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15461		22682	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1179		
Total Immobilisations corporelles		126775		108000
Total Immobilisations financières		7269		
Total Général		135223		108000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84652	150124
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	5469
Total Général			86452	156772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1179			1179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117372	21333	84652	54053
AMORTISSEMENTS Total Général	118551	21333	84652	55232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5283		5283	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320275	320275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32642	32642		
Charges constatées d’avance	7161	2144	5017	
TOTAL ETAT DES CREANCES	365361	355062	10300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49704	21939	27765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126714	126714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89494	89494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	680	680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266592	238827	27765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel