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BILAN THEMIS MARMANDE 2020 Siren 418051561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6548	6548		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	5016	5016		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83770	7504	76265	32822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347286	219154	128131	163843
Autres immobilisations corporelles	31752	17485	14266	18555
Immobilisations en cours				22671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	102790		102790	95220
Autres immobilisations financières	40863		40863	40863
TOTAL (I)	739987	255710	484277	495936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10216		10216	6450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25854	2851	23003	20851
Autres créances	2108363		2108363	1672530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9367		9367	40
Charges constatées d’avance	2205		2205	3868
TOTAL (II)	2156007	2851	2153156	1703740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895994	258561	2637433	2199676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168066		168066	
Report à nouveau	758683		411963	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392044		346719	
Subventions d’investissement	13436		17369	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1376231		988118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170478		190583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127403		95049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335016		384576	
Dettes fiscales et sociales	537474		513786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3785		24897	
Autres dettes	36143		1826	
Produits constatés d’avance (2)	900		700	
TOTAL (IV)	1211201		1211557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2637433		2199676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1018		1018	2486
Production vendue biens				
Production vendue services	5066285		5066285	4884406
Chiffres d’affaires nets	5067304		5067304	4886892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112375	47376
Autres produits			10083	23
Total des produits d’exploitation (I)			5189763	4934292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1384	2378
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208904	210077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3765	-452
Autres achats et charges externes			1653505	1602583
Impôts, taxes et versements assimilés			187712	189985
Salaires et traitements			1767697	1691331
Charges sociales			564436	570786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63644	58121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1376	1475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			11141	11126
Total des charges d’exploitation (II) 			4506038	4337414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683724	596877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50673	43724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50673	43724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50673	-40549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633050	556328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3932		2931	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3932		2931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3932		1402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88930		81775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156008		129236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5193695		4940399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4801650		4593679	
BENEFICE OU PERTE	392044		346719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133524		
Total Immobilisations corporelles		418394		67088
Total Immobilisations financières		136084		7570
Total Général		688002		74658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22672	462810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143654
Total Général			22672	739987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11565			11565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180501	63645		244146
AMORTISSEMENTS Total Général	192065	63645		255710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1475	1376		2851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1475	1376		2851
TOTAL GENERAL	1475	51376		52851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51376		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102791		102791	
Autres immobilisations financières	40863		40863	
Clients douteux ou litigieux	3008		3008	
Autres créances clients	22846	22846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	249	249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16668	16668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1976717	1976717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114728	114728		
Charges constatées d’avance	2205	2205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2280077	2133415	146662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170478		170478	
Fournisseurs et comptes rattachés	335017	335017		
Personnel et comptes rattachés	294592	294592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215910	215910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2071	2071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24902	24902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3785	3785		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36143	36143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	900	900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083799	913320	170478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel