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BILAN THEMIS MARMANDE 2019 Siren 418051561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6548	6548		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	5016	5016		717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35204	2381	32822	13375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328765	164921	163843	187250
Autres immobilisations corporelles	31752	13197	18555	19873
Immobilisations en cours	22671		22671	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95220		95220	87807
Autres immobilisations financières	40863		40863	40863
TOTAL (I)	688001	192065	495936	471846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6450		6450	5998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22326	1475	20851	28189
Autres créances	1672530		1672530	1238867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40		40	41
Charges constatées d’avance	3868		3868	3825
TOTAL (II)	1705215	1475	1703740	1276921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2393217	193540	2199676	1748767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168066		168066	
Report à nouveau	411963		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346719		411956	
Subventions d’investissement	17369		6099	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	988118		630129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137		47	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190583		192380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95049		63038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384576		289637	
Dettes fiscales et sociales	513786		562015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24897		10256	
Autres dettes	1826		762	
Produits constatés d’avance (2)	700		500	
TOTAL (IV)	1211557		1118637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199676		1748767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2486		2486	2036
Production vendue biens				
Production vendue services	4884406		4884406	4690299
Chiffres d’affaires nets	4886892		4886892	4692335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47376	165159
Autres produits			23	12
Total des produits d’exploitation (I)			4934292	4857506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2378	2870
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210077	213737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-452	-2453
Autres achats et charges externes			1602583	1525019
Impôts, taxes et versements assimilés			189985	176889
Salaires et traitements			1691331	1674536
Charges sociales			570786	642018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58121	50857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1475	22582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11126	11866
Total des charges d’exploitation (II) 			4337414	4317920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596877	539585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3175	4462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3175	4462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43724	32068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43724	32068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40549	-27606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556328	511980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2931		60915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2931		60915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1402		60915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81775		98138	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129236		62800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4940399		4922883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4593679		4510926	
BENEFICE OU PERTE	346719		411956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133523		
Total Immobilisations corporelles		368769		76327
Total Immobilisations financières		128670		7413
Total Général		630963		83740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26703	418394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136083
Total Général			26703	688001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10847	717		11564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148270	57404	25173	180500
AMORTISSEMENTS Total Général	159117	58121	25173	192065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22581	1475	22581	1475
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22581	1475	22581	1475
TOTAL GENERAL	22581	1475	22581	1475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1475	22581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95220		95220	
Autres immobilisations financières	40863		40863	
Clients douteux ou litigieux	1556		1556	
Autres créances clients	20770	20770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	515	515		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32163	32163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1595014	1595014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44710	44710		
Charges constatées d’avance	3868	3868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1834808	1697168	137639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190583		190583	
Fournisseurs et comptes rattachés	384576	384576		
Personnel et comptes rattachés	282561	282561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205088	205088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2678	2678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23458	23458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24897	24897		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1826	1826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	700	700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1116508	925925	190583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60		53