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BILAN THEMIS MARMANDE 2018 Siren 418051561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6549	6549		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	5016	4299	717	1721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14001	626	13375	3365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325862	138611	187251	186468
Autres immobilisations corporelles	28907	9034	19873	20691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87808		87808	80571
Autres immobilisations financières	40863		40863	40863
TOTAL (I)	630964	159118	471846	455637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5998		5998	3545
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13841
Clients et comptes rattachés	50771	22582	28190	47259
Autres créances	1238867		1238867	1040253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41		41	63
Charges constatées d’avance	3825		3825	1435
TOTAL (II)	1299503	22582	1276922	1106396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1930467	181700	1748768	1562033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168066		168066	
Report à nouveau	7		17	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411957		249940	
Subventions d’investissement	6100		7181	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630130		469204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			126920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			126920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48		1341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192380		184749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63038		31418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289638		259577	
Dettes fiscales et sociales	562015		485985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10257		1577	
Autres dettes	762		762	
Produits constatés d’avance (2)	500		500	
TOTAL (IV)	1118638		965909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1748768		1562033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2036		2036	1176
Production vendue biens				
Production vendue services	4690299		4690299	4502749
Chiffres d’affaires nets	4692335		4692335	4503925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165159	212996
Autres produits			12	82062
Total des produits d’exploitation (I)			4857506	4798983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2870	42114
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213737	190526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2453	-224
Autres achats et charges externes			1525019	1628904
Impôts, taxes et versements assimilés			176889	142125
Salaires et traitements			1674536	1626667
Charges sociales			642018	618348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50857	76301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22582	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31730
Autres charges			11866	12208
Total des charges d’exploitation (II) 			4317920	4368700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539585	430283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4462	2298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4462	2298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32068	18649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32068	18649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27606	-16351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511980	413933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60916		49317	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20388	
Total des produits exceptionnels (VII)	60916		69705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			94865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			106432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			201296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60916		-131591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98138		44703	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62801		-12302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4922884		4870986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4510927		4621046	
BENEFICE OU PERTE	411957		249940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133524		
Total Immobilisations corporelles		308940		59829
Total Immobilisations financières		121434		7237
Total Général		563898		67066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128671
Total Général				630964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9844	1003		10847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98416	49854		148271
AMORTISSEMENTS Total Général	108260	50857		159118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126920		126920	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22582		22582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		22582		22582
TOTAL GENERAL	126920	22582	126920	22582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87808		87808	
Autres immobilisations financières	40863		40863	
Clients douteux ou litigieux	23824		23824	
Autres créances clients	26948	26948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21072	21072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1163093	1163093		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54445	54445		
Charges constatées d’avance	3825	3825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422134	1269640	152494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192380		192380	
Fournisseurs et comptes rattachés	289638	289638		
Personnel et comptes rattachés	296667	296667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244050	244050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317	317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20981	20981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10257	10257		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762	762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055600	863219	192380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel