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BILAN THEMIS MARMANDE 2017 Siren 418051561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6549	6549		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	5016	3295	1721	2724
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3442	77	3365	73565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279412	92944	186468	179894
Autres immobilisations corporelles	26087	5396	20691	12591
Immobilisations en cours				27057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80571		80571	73537
Autres immobilisations financières	40863		40863	43380
TOTAL (I)	563898	108260	455637	534706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3545		3545	3321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13841		13841	
Clients et comptes rattachés	47259		47259	335544
Autres créances	1040253		1040253	1374582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63		63	4472
Charges constatées d’avance	1435		1435	88738
TOTAL (II)	1106396		1106396	1806656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670294	108260	1562033	2341362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168066		225249	
Report à nouveau	17		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249940		236102	
Subventions d’investissement	7181		49860	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469204		555218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126920		166943	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126920		166943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184749		153708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31418		161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259577		890276	
Dettes fiscales et sociales	485985		475507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1577		98286	
Autres dettes	762		762	
Produits constatés d’avance (2)	500		500	
TOTAL (IV)	965909		1619201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562033		2341362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1176		1176	716
Production vendue biens				
Production vendue services	4502749		4502749	4910346
Chiffres d’affaires nets	4503925		4503925	4911062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212996	133234
Autres produits			82062	1153
Total des produits d’exploitation (I)			4798983	5045449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42114	489011
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190526	197315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-224	2858
Autres achats et charges externes			1628904	1660056
Impôts, taxes et versements assimilés			142125	186310
Salaires et traitements			1626667	1572172
Charges sociales			618348	640769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76301	51376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31730	131865
Autres charges			12208	2039
Total des charges d’exploitation (II) 			4368700	4933771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430283	111678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2298	1978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2298	1978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18649	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18649	591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16351	1387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413933	113065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49317		143278	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20388		60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	69705		203278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106432		72248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201296		92636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131591		110642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44703		23176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12302		-35571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4870986		5250705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4621046		5014603	
BENEFICE OU PERTE	249940		236102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133524		
Total Immobilisations corporelles		1011727		126204
Total Immobilisations financières		116916		14423
Total Général		1262167		140627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27057	801934	308940
Prêts et immobilisations financières			9906	
Total Immobilisations financières			9906	121434
Total Général		27057	811839	563898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8841	1003		9844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718620	75298	695502	98416
AMORTISSEMENTS Total Général	727461	76301	695502	108260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126920
Total Provisions pour risques et charges	166943	31730	71753	126920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20388		20388	
Total Provisions pour dépréciation	20388		20388	
TOTAL GENERAL	187331	31730	92141	126920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31730	71753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80571			
Autres immobilisations financières	40863			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	958595			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60598			
Charges constatées d’avance	1435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210380	1088947	121434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1341	1341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184749		184749	
Fournisseurs et comptes rattachés	259577	259577		
Personnel et comptes rattachés	248975	248975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226066	226066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2875	2875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8068	8068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1577	1577		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762	762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	934491	749742	184749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53		50