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BILAN THEMIS MARMANDE 2016 Siren 418051561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6549	6549		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	5016	2292	2724	3727
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6943	6943		
Constructions	292442	218877	73565	87818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479212	299318	179894	95198
Autres immobilisations corporelles	206072	193481	12591	1583
Immobilisations en cours	27057		27057	45607
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	73537		73537	66496
Autres immobilisations financières	43380		43380	43380
TOTAL (I)	1262167	727461	534706	465767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3321		3321	6179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13197
Clients et comptes rattachés	335544		335544	29791
Autres créances	1394970	20388	1374582	1482650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4472		4472	7180
Charges constatées d’avance	88738		88738	2136
TOTAL (II)	1827044	20388	1806656	1541133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3089211	747849	2341362	2006900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225249		328174	
Report à nouveau	7			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236102		409082	
Subventions d’investissement	49860		59573	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555218		840830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166943		124557	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166943		124557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153708		110952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	890276		191469	
Dettes fiscales et sociales	475507		497202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98286		36979	
Autres dettes	762		47813	
Produits constatés d’avance (2)	500		157098	
TOTAL (IV)	1619201		1041514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2341362		2006900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	716		716	465
Production vendue biens				
Production vendue services	4910346		4910346	4403919
Chiffres d’affaires nets	4911062		4911062	4404384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133234	274197
Autres produits			1153	214
Total des produits d’exploitation (I)			5045449	4678795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			489011	259
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197315	191875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2858	-1188
Autres achats et charges externes			1660056	1483623
Impôts, taxes et versements assimilés			186310	189497
Salaires et traitements			1572172	1580197
Charges sociales			640769	548044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51376	42292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131865	68184
Autres charges			2039	2112
Total des charges d’exploitation (II) 			4933771	4104894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111678	573900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1978	2720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1978	2720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591	533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1387	2188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113065	576088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143278		9713	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	203278		9713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72248		1220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20388			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92636		3620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110642		6093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23176		84090	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35571		89009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5250705		4691228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5014603		4282146	
BENEFICE OU PERTE	236102		409082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133524		
Total Immobilisations corporelles		958455		159028
Total Immobilisations financières		109875		7041
Total Général		1201854		166069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133524
Virement postes immobilisations corporelles en cours		105607		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105607	150	1011727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116916
Total Général		105607	150	1262167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7838	1003		8841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668250	50372	2	718620
AMORTISSEMENTS Total Général	676087	51376	2	727461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166943
Total Provisions pour risques et charges	124557	131865	89479	166943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	60000		60000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		20388		20388
Total Provisions pour dépréciation	60000	20388	60000	20388
TOTAL GENERAL	184557	152253	149479	187331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131865	89479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20388	60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	73537			
Autres immobilisations financières	43380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	463			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1202201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23294			
Charges constatées d’avance	88738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1936168	1819252	116916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153708		153708	
Fournisseurs et comptes rattachés	890276	890276		
Personnel et comptes rattachés	223808	223808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209403	209403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30768	30768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11528	11528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98286	98286		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923	923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619201	1465493	153708	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50