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BILAN SOS OXYGENE ILE DE FRANCE EST 2017 Siren 418095469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87377	69450	17927	19172
Autres immobilisations corporelles	675950	372928	303022	337354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4624		4624	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78265		78265	78029
TOTAL (I)	846217	442377	403839	434554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131168		131168	108286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3409		3409	
Clients et comptes rattachés	2148910	355593	1793318	1791140
Autres créances	2701384		2701384	1502151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93313		93313	239929
Charges constatées d’avance	2355		2355	3553
TOTAL (II)	5080539	355593	4724946	3645059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5926756	797970	5128786	4079613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1520	
Réserves statutaires ou contractuelles	58000		58000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	45		45	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2759346		1900353	
Report à nouveau	154		154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774459		858992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3608723		2834264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9326		23011	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9326		23011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1512		1512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585315		260605	
Dettes fiscales et sociales	823099		875264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100811		84956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1510737		1222338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5128786		4079613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510737		1222338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7101	50	7151	11242
Production vendue biens				
Production vendue services	8111050	1500	8112550	8363383
Chiffres d’affaires nets	8118151	1550	8119701	8374625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361702	393243
Autres produits			24801	58762
Total des produits d’exploitation (I)			8506204	8826630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4480	700
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402191	370162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22882	18149
Autres achats et charges externes			3867687	3803490
Impôts, taxes et versements assimilés			167110	190679
Salaires et traitements			1774097	1707239
Charges sociales			686748	662477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79239	85266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			355593	341894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64338	255575
Total des charges d’exploitation (II) 			7378601	7435631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1127602	1390999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1127602	1390999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36460		225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36460		10927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3170		13713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1986		93233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5155		117648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31305		-106721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	384449		425285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8542664		8837557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7768206		7978564	
BENEFICE OU PERTE	774459		858992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6122		3811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		737030		50273
Total Immobilisations financières		78029		237
Total Général		815059		50510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19351	767951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78265
Total Général			19351	846217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380505	81224	19351	442377
AMORTISSEMENTS Total Général	380505	81224	19351	442377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9326
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23011		13685	9326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	341894	355593	341894	355593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341894	355593	341894	355593
TOTAL GENERAL	364905	355593	355579	364919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355593		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78265			
Clients douteux ou litigieux	403323			
Autres créances clients	1745587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3487			
Groupe et associés	2626906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1414			
Charges constatées d’avance	2355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4930914	4852649	78265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585315	585315		
Personnel et comptes rattachés	290055	290055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176855	176855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306114	306114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50075	50075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1512	1512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100811	100811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510737	1510737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39