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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CO.RE.BAT. 2020 Siren 418068391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19821	19821		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113601	53919	59681	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185424	166675	18749	
Autres immobilisations corporelles	144516	112076	32440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3301		3301	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3024		3024	
TOTAL (I)	469688	352492	117196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109216		109216	
En cours de production de biens	30000		30000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163612		163612	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489029	16695	472334	
Autres créances	62581		62581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44758		44758	
Charges constatées d’avance	5330		5330	
TOTAL (II)	904526	16695	887830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1374214	369187	1005026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90419			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7355			
Réserves statutaires ou contractuelles	86291			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24702			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69720			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143639			
Dettes fiscales et sociales	230874			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3129			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1265187		1265187	
Production vendue biens	274261		274261	
Production vendue services	572059		572059	
Chiffres d’affaires nets	2111507		2111507	
				
Production stockée			30000	
Production immobilisée			15969	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			2157539	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911000	
Variation de stock (marchandises)			5509	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21103	
Autres achats et charges externes			447787	
Impôts, taxes et versements assimilés			12297	
Salaires et traitements			367245	
Charges sociales			134773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			2192289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34750	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4563	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4563	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4543	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13176			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2210327			
BENEFICE OU PERTE	-24702			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19822		
Total Immobilisations corporelles		389988		53553
Total Immobilisations financières		6325		
Total Général		416135		53553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6325
Total Général				469688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19821			19821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313526	19144		332671
AMORTISSEMENTS Total Général	333347	19144		352492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16695			16695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16695			16695
TOTAL GENERAL	16695			16695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3024		3024	
Clients douteux ou litigieux	19968	19968		
Autres créances clients	469061	469061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3823	3823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57258	57258		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1500	1500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5330	5330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559963	556940	3024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52989	52989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362071	241657	120414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143639	143639		
Personnel et comptes rattachés	16338	16338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42416	42416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171779	171779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342	342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55477	55477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3129	3129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848179	727765	120414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel