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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CO.RE.BAT. 2017 Siren 418068391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19821	19596	226	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39632	39249	382	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156310	149861	6448	
Autres immobilisations corporelles	112917	88313	24604	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3300		3300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3024		3024	
TOTAL (I)	335005	297020	37985	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108217		108217	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152830		152830	
Avances et acomptes versés sur commandes	10399		10399	
Clients et comptes rattachés	610350	16695	593654	
Autres créances	58044		58044	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31167		31167	
Charges constatées d’avance	11268		11268	
TOTAL (II)	982274	16695	965579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317279	313715	1003563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90419			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5905			
Réserves statutaires ou contractuelles	58994			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46121			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331577			
Dettes fiscales et sociales	192444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8056			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170984			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	999231		999231	
Production vendue biens	646826		646826	
Production vendue services	428821		428821	
Chiffres d’affaires nets	2074877		2074877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			2080220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			580727	
Variation de stock (marchandises)			27500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505494	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25495	
Autres achats et charges externes			409152	
Impôts, taxes et versements assimilés			10824	
Salaires et traitements			361535	
Charges sociales			144236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			356	
Total des charges d’exploitation (II) 			2030317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49903	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				111
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			14256	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14256	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14256	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35646	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2950			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2081766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053019			
BENEFICE OU PERTE	28747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19542		280
Total Immobilisations corporelles		342441		17978
Total Immobilisations financières		6324		
Total Général		368307		18258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51561	308859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6324
Total Général			51561	335005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18388	1207		19596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311253	17731	51561	277424
AMORTISSEMENTS Total Général	329642	18939	51561	297020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3024			
Clients douteux ou litigieux	10968			
Autres créances clients	590382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18808			
T. V. A.	22171			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17065			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	682685	679361	3324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170984	170984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69207	34043	35164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331577	331577		
Personnel et comptes rattachés	20275	20275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32700	32700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139470	139470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1110	1110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8056	8056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773378	738214	35164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel