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BILAN SARL IDEALMARBRE 2020 Siren 418036745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	17001	17001		
Immobilisations corporelles	82779	56907	25872	31345
Immobilisations financières	4688		4688	4695
Total Actif Immobilisé	134468	73908	60560	66040
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3300		3300	4300
Stock marchandises	47414		47414	67550
Avances et acomptes versés sur commandes	998		998	3062
Créances – Clients et comptes rattachés	4494		4494	25599
Créances – Autres	13513		13513	887
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8742		8742	404
Caisse				
Charges constatées d’avance	561		561	820
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79022		79022	102622
Total général Actif	213489	212517		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5432	5420
Résultat de l’exercice			-29790	12
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15974	13817
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			118784	49640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4084	36150
Fournisseurs et comptes rattachés			15791	47399
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3647		
Autres dettes			16896	21656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			155555	154845
Total général Passif			139581	168662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1704			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86157		212517	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57000		38687	
Production stockée	-1000		-17400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27984			
Autres produits	1		3194	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170142		236998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	55343		130100	
Variation de stock (marchandises)	20136		35810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94677		86254	
(dont taxe professionnelle)	2459			
Impôts, taxes et versements assimilés	6430		10710	
Rémunérations du personnel 	18751		33718	
Charges sociales	2029		5390	
Dotations aux amortissements	6163		6857	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3197	
Total des charges d’exploitation	203530		312036	
Résultat d’exploitation	-33388		-75038	
Produits financiers	26		29	
Produits exceptionnels	6785		82311	
Charges financières	3178		3638	
Charges exceptionnelles	36		1816	
Impôts sur les bénéfices			1837	
Bénéfice ou perte	-29790		12	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10000			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7	
Total Immobilisations (Valeur brute)			133785	
Total Immobilisations (Augmentations)			690	
Total Immobilisations (Diminutions)			7	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10000	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel