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BILAN SARL IDEALMARBRE 2018 Siren 418036745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	17001	17001		
Immobilisations corporelles	76602	45424	31178	33579
Immobilisations financières	4695		4695	44425
Total Actif Immobilisé	128298	62425	65873	108004
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21700		21700	39600
Stock marchandises	103360		103360	113170
Avances et acomptes versés sur commandes	5549		5549	6829
Créances – Clients et comptes rattachés	28470	3194	25276	126877
Créances – Autres	29007		29007	500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45613		45613	30570
Caisse				
Charges constatées d’avance	1291		1291	25699
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234989	3194	231796	343244
Total général Actif	363288	703924		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3495	96
Résultat de l’exercice			1925	3400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13805	11880
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59704	88717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49186	114027
Fournisseurs et comptes rattachés			137718	196272
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1165		
Autres dettes			37255	40352
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			283864	439368
Total général Passif			297669	451248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37122	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38431	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			120000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	514014		703924	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13248		135670	
Production stockée	-17900		-49800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	2110		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	511472		791296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	343767		432143	
Variation de stock (marchandises)	9810		90524	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	190540		208606	
(dont taxe professionnelle)	5163			
Impôts, taxes et versements assimilés	13822		14437	
Rémunérations du personnel 	37564		32854	
Charges sociales	6004		4794	
Dotations aux amortissements	7871		8148	
Dotations aux provisions	3194			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		3	
Total des charges d’exploitation	612583		791509	
Résultat d’exploitation	-101111		-212	
Produits financiers	3134		11506	
Produits exceptionnels	120000		1066	
Charges financières	3779		5694	
Charges exceptionnelles	14506		958	
Impôts sur les bénéfices	1813		2309	
Bénéfice ou perte	1925		3400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	121189			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	100513			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37345	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			353	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			40083	
Total Immobilisations (Valeur brute)			177955	
Total Immobilisations (Augmentations)			38431	
Total Immobilisations (Diminutions)			88088	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			120000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			120000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3194	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3194	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			121189	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			100513	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel