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BILAN SARL IDEALMARBRE 2017 Siren 418036745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	17301	17301		
Immobilisations corporelles	86230	52651	33579	38410
Immobilisations financières	44425		44425	44037
Total Actif Immobilisé	177955	69951	108004	112447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	39600		39600	89400
Stock marchandises	113170		113170	203694
Avances et acomptes versés sur commandes	6829		6829	1278
Créances – Clients et comptes rattachés	126877		126877	9970
Créances – Autres	500		500	902
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30570		30570	267
Caisse				
Charges constatées d’avance	25699		25699	24928
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	343244		343244	330440
Total général Actif	521199	492739		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			96	
Résultat de l’exercice			3400	96
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11880	8480
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88717	146950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			114027	90603
Fournisseurs et comptes rattachés			196272	171944
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3315		
Autres dettes			40352	24910
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			439368	434407
Total général Passif			451248	442887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59704	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3705	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			71	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	8224			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	703924		492739	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135670		31917	
Production stockée	-49800		-441	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		433	
Autres produits	1		1481	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	791296		526129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	432143		292838	
Variation de stock (marchandises)	90524		-39329	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	208606		211836	
(dont taxe professionnelle)	5191			
Impôts, taxes et versements assimilés	14437		14712	
Rémunérations du personnel 	32854		27049	
Charges sociales	4794		4892	
Dotations aux amortissements	8148		9834	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		7	
Total des charges d’exploitation	791509		521840	
Résultat d’exploitation	-212		4289	
Produits financiers	11506		2763	
Produits exceptionnels	1066			
Charges financières	5694		4883	
Charges exceptionnelles	958		215	
Impôts sur les bénéfices	2309		1858	
Bénéfice ou perte	3400		96	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	138089			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	109162			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			387	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174250	
Total Immobilisations (Augmentations)			3705	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			138089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			109162	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel