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BILAN SARL DE BORTOLI ET FILS 2017 Siren 418003364				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1250	1250		
Immobilisations corporelles	31045	23925	7120	
Immobilisations financières	3236		3236	
Total Actif Immobilisé	90531	25175	65356	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30449		30449	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	108673		108673	
Créances – Autres	7853		7853	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50762		50762	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	197737		197737	
Total général Actif	288268			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			72486	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14121	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95406	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			67757	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45055		
Autres dettes			97109	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167687	
Total général Passif			263093	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	445336			
Production vendue de services - France	49347			
Production stockée	4942			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3944			
Autres produits	5347			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	508916			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	277217			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2612			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63556			
(dont taxe professionnelle)	527			
Impôts, taxes et versements assimilés	1392			
Rémunérations du personnel 	108291			
Charges sociales	39172			
Dotations aux amortissements	1387			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	493627			
Résultat d’exploitation	15288			
Produits financiers	17			
Produits exceptionnels				
Charges financières	77			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1108			
Bénéfice ou perte	14121			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55521			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61876			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			196	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91675	
Total Immobilisations (Augmentations)			200	
Total Immobilisations (Diminutions)			1344	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55521	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61876	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel