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BILAN RESEAU AVENTURE 2020 Siren 418003133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85000		85000	
Autres immobilisations incorporelles	18810	12340	6471	1968
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94949	75613	19336	21163
Autres immobilisations corporelles	29043	20572	8471	13164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7390	2350	5040	5040
Créances rattachées à des participations	41561	20000	21561	24561
Autres titres immobilisés	12415		12415	12415
Prêts				
Autres immobilisations financières	5541		5541	5490
TOTAL (I)	294710	130875	163835	83800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70136		70136	3896
Clients et comptes rattachés	23171	523	22648	209443
Autres créances	30646		30646	28350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75486		75486	96217
Charges constatées d’avance	6449		6449	4956
TOTAL (II)	205889	523	205365	342861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500598	131398	369200	426662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-269631		-1422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14087		-268209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-247922		-262009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260929		127215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29008		33525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	255955		91338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29580		244679	
Dettes fiscales et sociales	19451		76802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22198		115111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617122		688671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369200		426662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531422		590298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59604		59604	76086
Production vendue biens				
Production vendue services	940774		940774	1358461
Chiffres d’affaires nets	1000378		1000378	1434548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36108	1554
Autres produits			2882	3218
Total des produits d’exploitation (I)			1058368	1439320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46897	64325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806879	1294790
Impôts, taxes et versements assimilés			4908	7741
Salaires et traitements			133155	179239
Charges sociales			15757	27494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13293	37928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25813	13689
Total des charges d’exploitation (II) 			1046702	1646612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11665	-207292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				22350
Intérêts et charges assimilées			4814	1462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4814	23812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4562	-20812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7104	-228104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10240		31144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		107777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13240		138921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3257		2430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		176932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6257		179363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6983		-40442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071861		1581241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057774		1849450	
BENEFICE OU PERTE	14087		-268209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13229		90581
Total Immobilisations corporelles		118297		5696
Total Immobilisations financières		69856		51
Total Général		201382		96328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	66907
Total Général			3000	294710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11262	1078		12340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83970	12215		96185
AMORTISSEMENTS Total Général	95232	13293		108525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2350
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20000			20000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21407		20884	523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43757	20884		22873
TOTAL GENERAL	43757	20884		22873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20884		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	41561	41561		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5541	5541		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23171	23171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2993	2993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12480	12480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12173	12173		
Charges constatées d’avance	6449	6449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107369	107369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260929	175229	85700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29580	29580		
Personnel et comptes rattachés	10174	10174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7252	7252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2025	2025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29008	29008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22198	22198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361167	275467	85700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel