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BILAN MONDOPTIC SARL 2021 Siren 418023503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1873	1873		
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21599	21342	257	2112
Autres immobilisations corporelles	161662	157473	4189	1299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88		88	88
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10516		10516	10265
TOTAL (I)	401544	180688	220855	219570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73298		73298	66439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44567		44567	35070
Autres créances	247146		247146	338935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58138		58138	86655
Charges constatées d’avance	23129		23129	32564
TOTAL (II)	446278		446278	559662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847822	180688	667134	779232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342000		300000	
Report à nouveau	2015		1524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57758		42490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410158		352399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101411		114194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2208		17208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133329		105560	
Dettes fiscales et sociales	20028		189871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256976		426833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667134		779232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178137		424031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551339		551339	494520
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	551339		551339	494520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54260	4715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			605600	499236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259210	211141
Variation de stock (marchandises)			-6859	-13568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175132	143083
Impôts, taxes et versements assimilés			4037	5536
Salaires et traitements			94435	74205
Charges sociales			15794	22462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3011	5054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			544763	447913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60837	51322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			719	358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719	358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-717	-358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60120	50964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2362		8474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605602		499236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547844		456745	
BENEFICE OU PERTE	57758		42490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207679		
Total Immobilisations corporelles		179215		4046
Total Immobilisations financières		10353		250
Total Général		397247		4297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10603
Total Général				401544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1873			1873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175804	3011		178815
AMORTISSEMENTS Total Général	177677	3011		180688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10516		10516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44567	44567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607	607		
Impôts sur les bénéfices	3994	3994		
T. V. A.	24463	24463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10436	10436		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207647	207647		
Charges constatées d’avance	23129	23129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325358	314842	10516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101411	22573	78838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133329	133329		
Personnel et comptes rattachés	6535	6535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7115	7115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5000	5000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1378	1378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2208	2208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256976	178137	78838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1			
Engagement de crédit-bail immobilier	1			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8644		4387	
Location, charges locatives et de copropriété	54858		53423	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26043		20370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85588		64903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175132		143083	
Taxe professionnelle	2729		3146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1308		2390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4037		5536	
Montant de la TVA. collectée	110268		98904	
Total TVA. déductible sur biens et services	85643		71962	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3