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BILAN MONDOPTIC SARL 2016 Siren 418023503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1873	1873		
Fonds commercial	205806		205806	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21337	18253	3084	
Autres immobilisations corporelles	147447	134562	12885	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88		88	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9693		9693	
TOTAL (I)	386244	154689	231555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63187		63187	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76714		76714	
Autres créances	35315		35315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21705		21705	
Charges constatées d’avance	28323		28323	
TOTAL (II)	225245		225245	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611489	154689	456800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184800			
Report à nouveau	757			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129693			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115684			
Dettes fiscales et sociales	21950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229370			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60952			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595506		595506	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	595506		595506	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			595506	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265765	
Variation de stock (marchandises)			406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189382	
Impôts, taxes et versements assimilés			5378	
Salaires et traitements			107679	
Charges sociales			32876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			612026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616831			
BENEFICE OU PERTE	-21242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9188			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	749			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207679		
Total Immobilisations corporelles		167414		5975
Total Immobilisations financières		9876		
Total Général		384969		5975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4605	168784
Prêts et immobilisations financières			95	
Total Immobilisations financières			95	9780
Total Général			4700	386244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1873			1873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146882	10539	4605	152816
AMORTISSEMENTS Total Général	148755	10539	4605	154689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9693		9693	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76714	76714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6502	6502		
T. V. A.	20166	20166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8647	8647		
Charges constatées d’avance	28323	28323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150045	140352	9693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60952	60952		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68741	14011	54730	
Emprunts et dettes financières divers	155	155		
Fournisseurs et comptes rattachés	115684	115684		
Personnel et comptes rattachés	8002	8002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12546	12546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1402	1402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2118	2118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14500	14500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284100	229370	54730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4230			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15204			
Location, charges locatives et de copropriété	52647			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26634			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94897			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189382			
Taxe professionnelle	2190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5378			
Montant de la TVA. collectée	119101			
Total TVA. déductible sur biens et services	84657			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4