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BILAN LES ECURIES DE MORTEFONTAINE 2021 Siren 418048385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1553	1553		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34147	27797	6350	9551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24312	12969	11342	2496
Autres immobilisations corporelles	165465	133779	31685	42872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	225478	176099	49378	54920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2895		2895	2409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2050		2050	2589
Autres créances	3493		3493	6156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63133		63133	53721
Charges constatées d’avance	2149		2149	2436
TOTAL (II)	73722		73722	67311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299200	176099	123100	122232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53093		55137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14859		-2043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76753		61893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12755		18021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6985		14758	
Dettes fiscales et sociales	26606		25853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46347		60338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123100		122232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46347		60338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			230792	230259
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			230792	230259
				
Production stockée				
Production immobilisée				213
Subventions d’exploitation			1165	3594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10205	2342
Autres produits			442	90
Total des produits d’exploitation (I)			242605	236497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32985	39744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-487	505
Autres achats et charges externes			87883	89117
Impôts, taxes et versements assimilés			693	9754
Salaires et traitements			73167	73244
Charges sociales			19064	21599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16079	14427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	71
Total des charges d’exploitation (II) 			229571	248461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13034	-11964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	4340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	4340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72	4340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13106	-7625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4033		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1816		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	463		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279		419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1754		5581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246710		246837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231850		248881	
BENEFICE OU PERTE	14860		-2044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1553		
Total Immobilisations corporelles		236092		11000
Total Immobilisations financières				
Total Général		237645		11000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23166	223926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23166	225479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1553			1553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181171	16079	22703	174547
AMORTISSEMENTS Total Général	182724	16079	22703	176100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2050	2050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3199	3199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103	103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2150	2150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7693	7693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12755	12755		
Fournisseurs et comptes rattachés	6986	6986		
Personnel et comptes rattachés	7814	7814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17821	17821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	791	791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182	182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46348	46348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel