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BILAN INVESTISSIMO 2019 Siren 418002176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1707	1707		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10792		10792	10792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1396	12188	-10792	-10792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1812	1812		
Autres immobilisations corporelles	15284	12607	2678	611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	31265	28314	2951	884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16790		16790	1620
Autres créances	3524		3524	5007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58622		58622	65679
Charges constatées d’avance	4096		4096	3862
TOTAL (II)	83032		83032	76168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114297	28314	85983	77052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1526		1526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18859		18859	
Report à nouveau	-12908		-27288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5527		14380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28248		22721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			86	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361		17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15493		14449	
Dettes fiscales et sociales	8869		9381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33012		30398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57735		54331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85983		77052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57735		54331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	159804		159804	158581
Chiffres d’affaires nets	159804		159804	158581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	11
Total des produits d’exploitation (I)			159808	158591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65864	52454
Impôts, taxes et versements assimilés			3356	4406
Salaires et traitements			55147	53508
Charges sociales			26836	24078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514	864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			151722	135313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8086	23279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	-344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8041	22935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1700		6272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1700		6272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1700		-6272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	814		2283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159808		158591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154282		144212	
BENEFICE OU PERTE	5527		14380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21700		19872	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1707		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12187		
Total Immobilisations corporelles		14514		2582
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		28683		2582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1707
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général				31265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1707			1707
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12188			12188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13904	514		14418
AMORTISSEMENTS Total Général	27799	514		28314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274	274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16790	16790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	535	535		
T. V. A.	1640	1640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1349	1349		
Charges constatées d’avance	4096	4096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24684	24684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15493	15493		
Personnel et comptes rattachés	2566	2566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1956	1956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4278	4278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69	69		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361	361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33012	33012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57735	57735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15823		12480	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6576		3281	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43464		36692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65864		52454	
Taxe professionnelle	817		873	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2539		3533	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3356		4406	
Montant de la TVA. collectée	32290		32093	
Total TVA. déductible sur biens et services	10672		7184	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1