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BILAN INVESTISSIMO 2017 Siren 418002176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1707	1707		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12187	11615	572	4704
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1812	1812		
Autres immobilisations corporelles	12703	11801	901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	274
TOTAL (I)	28683	26935	1748	4979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1372		1372	499
Autres créances	4323		4323	3072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51956		51956	42985
Charges constatées d’avance	2695		2695	3584
TOTAL (II)	60346		60346	50140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89030	26935	62094	55118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1526		1526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18859		18859	
Report à nouveau	-34952		-50190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7664		15238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8342		678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1473		2747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18051		20958	
Dettes fiscales et sociales	14057		9909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20085		20793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53752		54441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62094		55118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53752		54441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86		34	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131242		131242	144037
Chiffres d’affaires nets	131242		131242	144037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			740	1797
Autres produits			87	4
Total des produits d’exploitation (I)			132069	145838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46136	48751
Impôts, taxes et versements assimilés			3468	3284
Salaires et traitements			47618	40395
Charges sociales			23240	19480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4563	3837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	9
Total des charges d’exploitation (II) 			125056	115756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7013	30083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292	-132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6721	29951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1335		12171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1335		12171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2105		-12171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1162		2542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135509		145838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127845		130600	
BENEFICE OU PERTE	7664		15238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	740		1797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19117		15835	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1707		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12019		168
Total Immobilisations corporelles		15265		1164
Total Immobilisations financières		274		
Total Général		29266		1332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1707
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1915	14514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				274
Total Général			1915	28683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1707			1707
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7315	4301		11615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15265	262	1915	13613
AMORTISSEMENTS Total Général	24287	4563	1915	26935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	274		274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1372	1372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75	75		
T. V. A.	2907	2907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1341	1341		
Charges constatées d’avance	2695	2695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8664	8390	274	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18051	18051		
Personnel et comptes rattachés	3558	3558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5477	5477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4871	4871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151	151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1473	1473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20085	20085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53752	53752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11835		10389	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2741		2718	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31560		35644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46136		48751	
Taxe professionnelle	553		813	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2915		2471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3468		3284	
Montant de la TVA. collectée	26873		28604	
Total TVA. déductible sur biens et services	5887		9602	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1