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BILAN FABRICIMMO 2016 Siren 418054128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3990	3990		
Fonds commercial	173792		173792	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4573	3592	981	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61129	60048	1081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248846		248846	
Créances rattachées à des participations	48000		48000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
TOTAL (I)	545731	67630	478101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	105000		105000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4351		4351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45243		45243	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	154594		154594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700325	67630	632695	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-81479			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	305690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17118			
Dettes fiscales et sociales	41611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325885			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632695			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	660			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163628		163628	
Chiffres d’affaires nets	163628		163628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			163628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66243	
Impôts, taxes et versements assimilés			2005	
Salaires et traitements			81990	
Charges sociales			47926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			199414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35786	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231249			
BENEFICE OU PERTE	14825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16261			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177782		
Total Immobilisations corporelles		121639		
Total Immobilisations financières		274246		28000
Total Général		573668		28000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55936	65703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				302246
Total Général			55936	545731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3990			3990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114156	1113	51629	63640
AMORTISSEMENTS Total Général	118146	1113	51629	67630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4259			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57751	4351	53400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660	660		
Emprunts et dettes financières divers	275000		275000	
Fournisseurs et comptes rattachés	17118	17118		
Personnel et comptes rattachés	7587	7587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19596	19596		
Impôts sur les bénéfices	107	107		
T.V.A.	14321	14321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30690	30690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325885	325885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690965	415965	275000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1776			
Location, charges locatives et de copropriété	14304			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6726			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66243			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2005			
Montant de la TVA. collectée	32726			
Total TVA. déductible sur biens et services	7287			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2