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BILAN EDITIONS GERARD DE VILLIERS 2016 Siren 418070942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440538	4788	435750	435750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7045	6721	324	519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4230		4230	4230
TOTAL (I)	451813	11509	440304	440499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58897	10200	48697	47532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260389		260389	249676
Autres créances	10220		10220	1681152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10336		10336	6994
Charges constatées d’avance	627		627	61358
TOTAL (II)	340469	10200	330269	2046712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792282	21709	770573	2487211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1650595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178331		200891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186716		1859871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66122		73128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66122		73128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88628		79623	
Dettes fiscales et sociales	154349		171157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258142		288806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517736		539586	
(V)			14626	
TOTAL GENERAL (I à V)	770573		2487211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517736		539586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	514132	63819	577951	716646
Chiffres d’affaires nets	514132	63819	577951	716646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78267	63881
Autres produits			104	153
Total des produits d’exploitation (I)			656323	780680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164540	175684
Variation de stock (marchandises)			-6226	-3036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103927	148136
Impôts, taxes et versements assimilés			2952	4068
Salaires et traitements			90657	78183
Charges sociales			18283	17216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195	64
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10200	5139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66122	73128
Autres charges			27945	74811
Total des charges d’exploitation (II) 			478594	573395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177728	207285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11166	11338
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11166	11338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2922	3819
Différences négatives de change			740	68
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3662	3886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7504	7451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185232	214736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6901		13845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6901		13845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6901		-13845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667489		792018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489158		591126	
BENEFICE OU PERTE	178331		200891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440538		
Total Immobilisations corporelles		7045		
Total Immobilisations financières		4230		
Total Général		451813		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4230
Total Général				451813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4788			4788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6526	195		6721
AMORTISSEMENTS Total Général	11314	195		11509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73128	66122	73128	66122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5139	10200	5139	10200
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5139	10200	5139	10200
TOTAL GENERAL	78267	76322	78267	76322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76322	78267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4230	4230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	260389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4110			
Charges constatées d’avance	627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275466	275466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88628	88628		
Personnel et comptes rattachés	142583	142583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9273	9273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1540	1540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	953	953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16617	16617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258142	258142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517736	517736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel