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BILAN E A D AEROSPACE AIRWORTHINESS 2021 Siren 418034682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1797127	1301072	496056	855481
Concessions, brevets et droits similaires	174247	148198	26049	34660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	431166		431166	399006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	632	416	216	279
Constructions	212077	188895	23181	35672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362366	311364	51002	75450
Autres immobilisations corporelles	316467	119245	197223	229098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91420		91420	91420
TOTAL (I)	3385502	2069189	1316313	1721066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	586905		586905	516141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	243891		243891	193522
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82		82	
Clients et comptes rattachés	1658125		1658125	732804
Autres créances	549893		549893	484017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3530757		3530757	4172416
Charges constatées d’avance	67730		67730	76564
TOTAL (II)	6637383		6637383	6175465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1050		1050	401
TOTAL GENERAL (0 à V)	10023935	2069189	7954745	7896931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4361802		4361802	
Report à nouveau	-30030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107673		-30030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4769446		4661773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415		252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	415		252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2402377		2787780	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8287			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429492		185845	
Dettes fiscales et sociales	319408		258913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24686		2219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3184250		3234758	
(V)	635		149	
TOTAL GENERAL (I à V)	7954745		7896931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	78522	2389905	2468427	2640610
Production vendue services	312125	587106	899231	406501
Chiffres d’affaires nets	390647	2977011	3367658	3047111
				
Production stockée			50369	62822
Production immobilisée				142500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3702	283371
Autres produits			837	152
Total des produits d’exploitation (I)			3422566	3535956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632142	925081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70764	174831
Autres achats et charges externes			841478	856040
Impôts, taxes et versements assimilés			85076	56998
Salaires et traitements			1108813	1059216
Charges sociales			371672	179896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443615	485438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7731	8437
Total des charges d’exploitation (II) 			3419763	3745938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2803	-209981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1244	6382
Reprises sur provisions et transferts de charges			252	2186
Différences positives de change			163502	9362
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164998	17930
Dotations financières sur amortissements et provisions			415	252
Intérêts et charges assimilées			31452	13255
Différences négatives de change			7159	168762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39026	182269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125972	-164339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128775	-374321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Total des produits exceptionnels (VII)			141828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21103		14130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21103		14130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21103		127698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-216593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3587564		3695714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3479891		3725743	
BENEFICE OU PERTE	107673		-30030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16565		9074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1081233	368036		1449270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544341	75578		619920
AMORTISSEMENTS Total Général	1625574	443614		2069189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				415
Total Provisions pour risques et charges	252	415	252	415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	252	415	252	415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91420		91420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2275743	2275748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2367168	2275748	91420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2402377	636380	1765997	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429492	429492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319408	319408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24686	24686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3175963	1409966	1765997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33