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BILAN DEVELOPPEMENT CONSEIL INVESTISSEMENT STRATEGIE 2019 Siren 418084265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313325	169269	144056	161229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	315825	169269	146556	163729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615		615	811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210142	97050	113091	97664
Autres créances	1015418		1015418	1077329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252362		252362	236093
Charges constatées d’avance	9440		9440	7102
TOTAL (II)	1487977	97050	1390926	1418999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1803801	266319	1537483	1582728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8292		8292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33071		33071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	830		830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634326		634326	
Report à nouveau	217279		238475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110279		78804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004077		993799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39607		56799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88165		143283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169073		161286	
Dettes fiscales et sociales	175481		214862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61079		12699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533405		588929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537483		1582728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510757		549634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299		313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2190117		2190117	2177319
Chiffres d’affaires nets	2190117		2190117	2177319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32596	26890
Autres produits			143	158
Total des produits d’exploitation (I)			2222857	2204972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59273	70157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			196	-417
Autres achats et charges externes			976831	1001379
Impôts, taxes et versements assimilés			100723	95620
Salaires et traitements			663913	660438
Charges sociales			230918	227867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37218	39622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19486	5753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3467	6999
Total des charges d’exploitation (II) 			2092026	2107417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130831	97555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13690	15728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13690	15728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2718	3007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2718	3007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10971	12721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141803	110276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23302		10204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23302		10204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16665		16814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	459		13375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17664		30744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5638		-20540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37162		10932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2259849		2230903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2149570		2152100	
BENEFICE OU PERTE	110279		78804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44968		35044	
Renvois : Transfert de charges	32596		26890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	314		307	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		308084		35240
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		310584		35240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29999	313325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			29999	315825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146855	37677	15264	169269
AMORTISSEMENTS Total Général	146855	37677	15264	169269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77564	19486		97050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77564	19486		97050
TOTAL GENERAL	77564	19486		97050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19486		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	101906	101906		
Autres créances clients	108236	108236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38476	38476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92492	92492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	884450		884450	
Charges constatées d’avance	9440	9440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234999	350549	884450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299	299		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39308	16660	22649	
Emprunts et dettes financières divers	88165	88165		
Fournisseurs et comptes rattachés	169073	169073		
Personnel et comptes rattachés	107723	107723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52812	52812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3056	3056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11890	11890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61079	61079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533405	510757	22649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	62894		62894	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352810		356318	
Location, charges locatives et de copropriété	336861		337059	
Personnel extérieur à l’entreprise	17434		43695	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36081		37100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233643		227207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	976831		1001379	
Taxe professionnelle	39810		38482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60913		57138	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100723		95620	
Montant de la TVA. collectée	79502		72133	
Total TVA. déductible sur biens et services	153281		175084	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30