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BILAN DEVELOPPEMENT CONSEIL INVESTISSEMENT STRATEGIE 2018 Siren 418084265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	308084	146855	161229	143980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310584	146855	163729	146480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	811		811	394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175228	77564	97664	97806
Autres créances	1077329		1077329	1108357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236093		236093	199418
Charges constatées d’avance	7102		7102	9665
TOTAL (II)	1496563	77564	1418999	1415639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807147	224419	1582728	1562119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8292		8292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33071		33071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	830		830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634326		634326	
Report à nouveau	238475		243398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78804		95076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	993799		1014995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56799		8954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143283		163588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161286		191057	
Dettes fiscales et sociales	214862		166147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12699		17379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588929		547125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582728		1562119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549634		546450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	313		343	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2177319		2177319	2132274
Chiffres d’affaires nets	2177319		2177319	2132274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			605	7795
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26890	21015
Autres produits			158	444
Total des produits d’exploitation (I)			2204972	2161527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70157	70209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-417	-52
Autres achats et charges externes			1001379	980651
Impôts, taxes et versements assimilés			95620	85687
Salaires et traitements			660438	672115
Charges sociales			227867	242033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39622	42263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				108
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5753	33249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6999	1025
Total des charges d’exploitation (II) 			2107417	2127289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97555	34239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15728	16439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15728	16439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3007	3883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3007	3883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12721	12556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110276	46794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10204		125718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10204		125718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16814		63486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13375			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30744		63621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20540		62097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10932		13815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2230903		2303684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2152100		2208608	
BENEFICE OU PERTE	78804		95076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	35044		33384	
Renvois : Transfert de charges	26890		21015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	307		303	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276426		
Total Immobilisations corporelles		342890		74194
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		621816		74194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			276426	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109000	308084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			385427	310584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198910	52997	105052	146855
AMORTISSEMENTS Total Général	198910	52997	105052	146855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	276426		276426	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71811	5753		77564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348237	5753	276426	77564
TOTAL GENERAL	348237	5753	276426	77564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	88375	88375		
Autres créances clients	86853	86853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38739	38739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1038590		1038590	
Charges constatées d’avance	7102	7102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259659	221069	1038590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56486	17190	39296	
Emprunts et dettes financières divers	88245	88245		
Fournisseurs et comptes rattachés	161286	161286		
Personnel et comptes rattachés	88970	88970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93058	93058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32835	32835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				1
Groupe et associés	55038	55038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12699	12699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588929	549634	39296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	62894		80066	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	356318		350744	
Location, charges locatives et de copropriété	337059		323636	
Personnel extérieur à l’entreprise	43695		18918	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37100		63794	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227207		223560	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1001379		980651	
Taxe professionnelle	38482		24992	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57138		60695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95620		85687	
Montant de la TVA. collectée	72133		67678	
Total TVA. déductible sur biens et services	175084		152533	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31