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BILAN DEVELOPPEMENT CONSEIL INVESTISSEMENT STRATEGIE 2017 Siren 418084265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	276426	276426		108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				70938
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	342890	198910	143980	157936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	621816	475336	146480	231482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394		394	342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169617	71811	97806	116617
Autres créances	1108357		1108357	993045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199418		199418	184232
Charges constatées d’avance	9665		9665	11997
TOTAL (II)	1487450	71811	1415639	1306233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2109267	547147	1562119	1537714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8292		8292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33071		33071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	830		830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634326		634326	
Report à nouveau	243398		263590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95076		29808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1014995		969918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8954		16578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163588		177353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191057		151773	
Dettes fiscales et sociales	166147		200505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17379		21587	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	547125		567796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1562119		1537714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546450		559188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343		319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2132274		2132274	2066766
Chiffres d’affaires nets	2132274		2132274	2066766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7795	12963
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21015	34490
Autres produits			444	87
Total des produits d’exploitation (I)			2161527	2114306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70209	53398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52	638
Autres achats et charges externes			980651	943187
Impôts, taxes et versements assimilés			85687	85224
Salaires et traitements			672115	629198
Charges sociales			242033	228135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42263	42733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			108	39474
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1025	3860
Total des charges d’exploitation (II) 			2127289	2025847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34239	88459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16439	19039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16439	19039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3883	6133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3883	6133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12556	12906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46794	101366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125718		14869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125718		14869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63486		49954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63621		54125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62097		-39256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13815		32301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303684		2148215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2208608		2118406	
BENEFICE OU PERTE	95076		29808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33384		29310	
Renvois : Transfert de charges	21015		34490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	303		323	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276426		
Total Immobilisations corporelles		474035		20855
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		752961		20855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152000	342890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			152000	621816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245161	42263	88514	198910
AMORTISSEMENTS Total Général	245161	42263	88514	198910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	276318	108		276426
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38562	33249		71811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	314880	33358		348237
TOTAL GENERAL	314880	33358		348237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33358		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75761			
Autres créances clients	93857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	412			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074406			
Charges constatées d’avance	9665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287639	213233	1074406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8611	7936	674	
Emprunts et dettes financières divers	82935	82935		
Fournisseurs et comptes rattachés	191057	191057		
Personnel et comptes rattachés	72377	72377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74666	74666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271	271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18833	18833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80653	80653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17379	17379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547125	546450	674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	80066		96436	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350744		347742	
Location, charges locatives et de copropriété	323636		314290	
Personnel extérieur à l’entreprise	18918		28563	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63794		72935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223560		179657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	980651		943187	
Taxe professionnelle	24992		25078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60695		60146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85687		85224	
Montant de la TVA. collectée	67678		59443	
Total TVA. déductible sur biens et services	152533		151244	
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29		29