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BILAN DEVELOPPEMENT CONSEIL INVESTISSEMENT STRATEGIE 2016 Siren 418084265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	276426	276318	108	39582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150000	79063	70938	78438
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324035	166099	157936	167462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	50407
Créances rattachées à des participations				9
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	752961	521479	231482	335889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	342		342	980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155179	38562	116617	194525
Autres créances	993045		993045	936593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184232		184232	135904
Charges constatées d’avance	11997		11997	10418
TOTAL (II)	1344794	38562	1306233	1278419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2097755	560041	1537714	1614308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8292		8292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33071		33071	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	830		830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634326		628797	
Report à nouveau	263590		263590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29808		55530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969918		990110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16578		36720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177353		213567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151773		199839	
Dettes fiscales et sociales	200505		157392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21587		16681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567796		624198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537714		1614308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			59	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559188		607944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	319		319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2066766		2066766	2063007
Chiffres d’affaires nets	2066766		2066766	2063007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12963	12141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34490	23394
Autres produits			87	40
Total des produits d’exploitation (I)			2114306	2098582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53398	61671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			638	-672
Autres achats et charges externes			943187	920913
Impôts, taxes et versements assimilés			85224	78351
Salaires et traitements			629198	639436
Charges sociales			228135	239589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42733	40878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39474	39474
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3860	2771
Total des charges d’exploitation (II) 			2025847	2040632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88459	57950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19039	17669
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19039	17669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6133	7811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6133	7811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12906	9858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101366	67808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14869		48968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14869		48968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49954		41144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54125		41239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39256		7729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32301		20008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2148215		2165219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2118406		2109689	
BENEFICE OU PERTE	29808		55530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29310		4467	
Renvois : Transfert de charges	34490		23394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	323		300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276426		
Total Immobilisations corporelles		496447		29725
Total Immobilisations financières		50407		
Total Général		823280		29725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52137	474035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47907	2500
Total Général			100044	752961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250547	46751	52137	245161
AMORTISSEMENTS Total Général	250547	46751	52137	245161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	236844	39474		276318
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38562			38562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275406	39474		314880
TOTAL GENERAL	275406	39474		314880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39474		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40683			
Autres créances clients	114496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	957571			
Charges constatées d’avance	11997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160220	1160220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16259	7651	8608	
Emprunts et dettes financières divers	67068	67068		
Fournisseurs et comptes rattachés	151773	151773		
Personnel et comptes rattachés	108211	108211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70099	70099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22137	22137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110286	110286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21587	21587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567796	559188	8608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	96436		44460	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	347742		350453	
Location, charges locatives et de copropriété	314290		324760	
Personnel extérieur à l’entreprise	28563		25932	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72935		81042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179657		138725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943187		920913	
Taxe professionnelle	25078		24676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60146		53675	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85224		78351	
Montant de la TVA. collectée	59443		64515	
Total TVA. déductible sur biens et services	151244		154303	
Effectif moyen du personnel	29		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		23