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BILAN C'FRAIS - COLMAR FRAIS DISTRIBUTION 2021 Siren 418038931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8270	8270		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21108	21108		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24194	17102	7091	4845
Autres immobilisations corporelles	925642	432759	492883	495289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16440		16440	36052
TOTAL (I)	995654	479239	516415	536185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	595373		595373	347421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1133590	9804	1123787	395979
Autres créances	290092		290092	458504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2665281		2665281	2139479
Charges constatées d’avance	31999		31999	27460
TOTAL (II)	4716335	9804	4706531	3368843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5711989	489043	5222946	3905029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792656		755648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1177978		37008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135634		957656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517404		1822704	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016021		707980	
Dettes fiscales et sociales	542362		408584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11524		8105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3087312		2947373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5222946		3905029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1914858		1258950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1290		628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12998730		12998730	9830255
Production vendue biens				
Production vendue services	34301		34301	23692
Chiffres d’affaires nets	13033031		13033031	9853947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1020389	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51940	87480
Autres produits			1473	1923
Total des produits d’exploitation (I)			14106832	9963351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9947138	7179425
Variation de stock (marchandises)			-247952	138614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			929284	824741
Impôts, taxes et versements assimilés			55536	56471
Salaires et traitements			1412692	1282011
Charges sociales			578711	324436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92061	84447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3795	10770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14763	269
Total des charges d’exploitation (II) 			12786028	9901183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1320805	62168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				30754
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5426	4926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5426	4926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58922	51834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58922	51834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53496	-46908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1267309	46014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2873			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2873			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2873		3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86458		12006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14112259		10002031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12934280		9965023	
BENEFICE OU PERTE	1177978		37008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14450		16120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35954		85013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21108		
Total Immobilisations corporelles		857934		91902
Total Immobilisations financières		36052		4209
Total Général		923364		96111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				949836
Prêts et immobilisations financières			23821	
Total Immobilisations financières			23821	16440
Total Général			23821	995654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8270			8270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21108			21108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357800	92061		449861
AMORTISSEMENTS Total Général	387178	92061		479239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21994	3795	15986	9804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21994	3795	15986	9804
TOTAL GENERAL	21994	3795	15986	9804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3795	15986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16440		16440	
Clients douteux ou litigieux	17981	17981		
Autres créances clients	1115609	1115609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9824	9824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270956	270956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9312	9312		
Charges constatées d’avance	31999	31999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1472121	1455681	16440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1516114	343661	1172454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1016021	1016021		
Personnel et comptes rattachés	171773	171773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232799	232799		
Impôts sur les bénéfices	74456	74456		
T.V.A.	42136	42136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21199	21199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11524	11524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3087312	1914858	1172454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			14398	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1794		1431	
Location, charges locatives et de copropriété	470709		480324	
Personnel extérieur à l’entreprise	59087		8530	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43676		36175	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	354018		298281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	929284		824741	
Taxe professionnelle	31751		3106	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23785		53365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55536		56471	
Montant de la TVA. collectée	721836		549364	
Total TVA. déductible sur biens et services	523897		394883	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel