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BILAN C'FRAIS - COLMAR FRAIS DISTRIBUTION 2020 Siren 418038931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8270	8270		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21108	21108		1311
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19457	14612	4845	7366
Autres immobilisations corporelles	838476	343188	495289	516434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1700
Autres immobilisations financières	36052		36052	35991
TOTAL (I)	923364	387178	536185	562801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347421		347421	486035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	417974	21994	395979	1208524
Autres créances	458504		458504	299859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2139479		2139479	442265
Charges constatées d’avance	27460		27460	31570
TOTAL (II)	3390838	21994	3368843	2468253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4314201	409172	3905029	3031054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755648		417129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37008		338519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	957656		920648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1822704		471418	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707980		1095658	
Dettes fiscales et sociales	408584		533505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8105		9826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2947373		2110407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3905029		3031054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1258950		2110407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	628		1163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9830255		9830255	15268752
Production vendue biens				
Production vendue services	23692		23692	40520
Chiffres d’affaires nets	9853947		9853947	15309273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87480	48950
Autres produits			1923	805
Total des produits d’exploitation (I)			9963351	15359028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7179425	11369558
Variation de stock (marchandises)			138614	20387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824741	885076
Impôts, taxes et versements assimilés			56471	83941
Salaires et traitements			1282011	1650393
Charges sociales			324436	693784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84447	53677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10770	6546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269	16801
Total des charges d’exploitation (II) 			9901183	14780163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62168	578865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30754	43597
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4926	13450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4926	13450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51834	82019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51834	82019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46908	-68570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46014	553892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			83106	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12006		132416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10002031		15416224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9965023		15077705	
BENEFICE OU PERTE	37008		338519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16120		25028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85013		20640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21108		
Total Immobilisations corporelles		817099		59469
Total Immobilisations financières		37691		61
Total Général		884167		59530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18634	857934
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	36052
Total Général			20334	923364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8270			8270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19797	1311		21108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293299	83136	18635	357800
AMORTISSEMENTS Total Général	321366	84447	18635	387178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13692	10770	2467	21994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13692	10770	2467	21994
TOTAL GENERAL	13692	10770	2467	21994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10770		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36052		36052	
Clients douteux ou litigieux	35316	35316		
Autres créances clients	382658	382658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86306	86306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23660	23660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69424	69424		
Groupe et associés	266952	266952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12150	12150		
Charges constatées d’avance	27460	27460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939990	903937	36052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628	628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1822076	133654	1524029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707980	707980		
Personnel et comptes rattachés	233097	233097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133739	133739		
Impôts sur les bénéfices	12006	12006		
T.V.A.	8292	8292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21450	21450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8105	8105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2947373	1258950	1524029	164393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14398		31184	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1431		787	
Location, charges locatives et de copropriété	480324		411435	
Personnel extérieur à l’entreprise	8530		35435	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36175		30850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298281		406569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824741		885076	
Taxe professionnelle	3106		3158	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53365		80783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56471		83941	
Montant de la TVA. collectée	549364		849927	
Total TVA. déductible sur biens et services	394883		580800	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	42