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BILAN C'FRAIS - COLMAR FRAIS DISTRIBUTION 2019 Siren 418038931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8270	8270		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21107	19796	1311	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19457	12091	7365	
Autres immobilisations corporelles	797641	281207	516433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1700		1700	
Autres immobilisations financières	35990		35990	
TOTAL (I)	884167	321365	562801	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	486035		486035	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1222215	13691	1208523	
Autres créances	299859		299859	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442265		442265	
Charges constatées d’avance	31569		31569	
TOTAL (II)	2481944	13691	2468252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3366111	335057	3031054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417129			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471417			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095658			
Dettes fiscales et sociales	533505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9825			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3031054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1808415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15268752		15268752	
Production vendue biens				
Production vendue services	40520		40520	
Chiffres d’affaires nets	15309272		15309272	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48950	
Autres produits			805	
Total des produits d’exploitation (I)			15359028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11369558	
Variation de stock (marchandises)			20387	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			885076	
Impôts, taxes et versements assimilés			83941	
Salaires et traitements			1650392	
Charges sociales			693784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16800	
Total des charges d’exploitation (II) 			14780163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43597	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13449	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82019	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82019	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68569	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83106			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15416223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15077705			
BENEFICE OU PERTE	338518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22574		
Total Immobilisations corporelles		527205		334501
Total Immobilisations financières		35929		1761
Total Général		593979		336262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1467	21107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44607	817098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37690
Total Général			46074	884167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7828	441		8270
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19151	2112	1467	19796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286783	51123	44607	293299
AMORTISSEMENTS Total Général	313763	53677	46074	321365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35455	6545	28309	13691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35455	6545	28309	13691
TOTAL GENERAL	35455	6545	28309	13691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6545	28309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1700		1700	
Autres immobilisations financières	35990		35990	
Clients douteux ou litigieux	24781	24781		
Autres créances clients	1197433	1197433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8277	8277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	261517	261517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30063	30063		
Charges constatées d’avance	31569	31569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1591334	1553643	37690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163	1163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470254	168263	254685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095658	1095658		
Personnel et comptes rattachés	243424	243424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194126	194126		
Impôts sur les bénéfices	41835	41835		
T.V.A.	39187	39187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14931	14931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9825	9825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110406	1808415	254685	47306
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	31183			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	786			
Location, charges locatives et de copropriété	411435			
Personnel extérieur à l’entreprise	35435			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6700			
Autres comptes	406568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	885076			
Taxe professionnelle	3158			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83941			
Montant de la TVA. collectée	849927			
Total TVA. déductible sur biens et services	580800			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42