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BILAN C'FRAIS - COLMAR FRAIS DISTRIBUTION 2018 Siren 418038931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8270	7828	441	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22574	19151	3423	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18252	9320	8931	
Autres immobilisations corporelles	508953	277463	231489	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35929		35929	
TOTAL (I)	593979	313763	280216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506422		506422	
Avances et acomptes versés sur commandes	8662		8662	
Clients et comptes rattachés	1212783	35455	1177327	
Autres créances	591484		591484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217211		217211	
Charges constatées d’avance	20553		20553	
TOTAL (II)	2557118	35455	2521662	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3151097	349219	2801878	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537095			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280033			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982129			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324525			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1024327			
Dettes fiscales et sociales	461517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9378			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1819749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2801878			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14162448		14162448	
Production vendue biens				
Production vendue services	64395		64395	
Chiffres d’affaires nets	14226844		14226844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23684	
Autres produits			4436	
Total des produits d’exploitation (I)			14254965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10769942	
Variation de stock (marchandises)			-103873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821914	
Impôts, taxes et versements assimilés			75077	
Salaires et traitements			1514615	
Charges sociales			624650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3230	
Total des charges d’exploitation (II) 			13798245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45685	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83444	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83444	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2742			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65402			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14317706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14037673			
BENEFICE OU PERTE	280033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15277			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22574		
Total Immobilisations corporelles		492693		34512
Total Immobilisations financières		32496		11945
Total Général		556034		46457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527205
Prêts et immobilisations financières			8512	
Total Immobilisations financières			8512	35929
Total Général			8512	593979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5623	2205		7828
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14948	4203		19151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229721	57061		286783
AMORTISSEMENTS Total Général	250293	63470		313763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15281	29217	9043	35455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15281	29217	9043	35455
TOTAL GENERAL	15281	29217	9043	35455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29217	9043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35929		35929	
Clients douteux ou litigieux	85837	85837		
Autres créances clients	1126945	1126945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44764	44764		
T. V. A.	7555	7555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	514851	514851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24313	24313		
Charges constatées d’avance	20553	20553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1860751	1824821	35929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323437	133680	189756	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1024327	1024327		
Personnel et comptes rattachés	223020	223020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188957	188957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44958	44958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4581	4581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9378	9378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1819749	1629992	189756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel