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BILAN C'FRAIS - COLMAR FRAIS DISTRIBUTION 2017 Siren 418038931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8270	5623	2646	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22574	14948	7626	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10668	7100	3568	
Autres immobilisations corporelles	482024	222621	259402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	31796		31796	
TOTAL (I)	556034	250293	305741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	402548		402548	
Avances et acomptes versés sur commandes	3262		3262	
Clients et comptes rattachés	1347300	15281	1332018	
Autres créances	845782		845782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151768		151768	
Charges constatées d’avance	33783		33783	
TOTAL (II)	2784445	15281	2769164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3340480	265574	3074905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	717431			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269663			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1152095			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437663			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1042243			
Dettes fiscales et sociales	437176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5726			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1922810			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3074905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13586159		13586159	
Production vendue biens				
Production vendue services	47419		47419	
Chiffres d’affaires nets	13633579		13633579	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22808	
Autres produits			460	
Total des produits d’exploitation (I)			13656847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10256006	
Variation de stock (marchandises)			96579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747584	
Impôts, taxes et versements assimilés			68029	
Salaires et traitements			1367166	
Charges sociales			575535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10316	
Total des charges d’exploitation (II) 			13201662	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53940	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64659	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82816	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82816	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67792			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13722340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13452676			
BENEFICE OU PERTE	269663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12576			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8270		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16213		6361
Total Immobilisations corporelles		485267		12359
Total Immobilisations financières		33575		120
Total Général		543326		18841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4933	492693
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	32496
Total Général			6133	556034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2866	2756		5623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9806	5141		14948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169903	64751	4933	229721
AMORTISSEMENTS Total Général	182576	72649	4933	250293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16909	7793	9421	15281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16909	7793	9421	15281
TOTAL GENERAL	16909	7793	9421	15281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7793	9421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	31796			
Clients douteux ou litigieux	26981			
Autres créances clients	1320318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28041			
T. V. A.	6893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	777932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32915			
Charges constatées d’avance	33783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2259362	2227566	31796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437663	125880	311782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1042243	1042243		
Personnel et comptes rattachés	196420	196420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186729	186729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48122	48122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5904	5904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5726	5726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922810	1611027	311782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33448			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	375060			
Personnel extérieur à l’entreprise	21536			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35385			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315602			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747584			
Taxe professionnelle	2182			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65847			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68029			
Montant de la TVA. collectée	757378			
Total TVA. déductible sur biens et services	547215			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel