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BILAN C'FRAIS - COLMAR FRAIS DISTRIBUTION 2016 Siren 418038931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8270	2866	5403	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16213	9806	6406	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10149	5447	4702	
Autres immobilisations corporelles	475117	164456	310661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	
Autres immobilisations financières	31675		31675	
TOTAL (I)	543326	182576	360749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499128		499128	
Avances et acomptes versés sur commandes	680		680	
Clients et comptes rattachés	1160838	16909	1143929	
Autres créances	756349		756349	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112149		112149	
Charges constatées d’avance	23731		23731	
TOTAL (II)	2552878	16909	2535968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3096204	199486	2896718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	882431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554580			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036043			
Dettes fiscales et sociales	412405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6831			
Produits constatés d’avance (2)	4425			
TOTAL (IV)	2014286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2896718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1606367			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11958414		11958414	
Production vendue biens				
Production vendue services	45601		45601	
Chiffres d’affaires nets	12004016		12004016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43676	
Autres produits			3318	
Total des produits d’exploitation (I)			12054011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9219268	
Variation de stock (marchandises)			-139956	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689079	
Impôts, taxes et versements assimilés			65255	
Salaires et traitements			1215839	
Charges sociales			516736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25915	
Total des charges d’exploitation (II) 			11675909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8747	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68562	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318286	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48291			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12062758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11868701			
BENEFICE OU PERTE	194057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17401			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4700		3570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7013		9199
Total Immobilisations corporelles		449974		35293
Total Immobilisations financières		37475		3000
Total Général		499162		51063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8270
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				485267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6900	33575
Total Général			6900	543326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	551	2315		2866
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1825	7980		9806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103300	66602		169903
AMORTISSEMENTS Total Général	105677	76898		182576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39397	6872	29360	16909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39397	6872	29360	16909
TOTAL GENERAL	39397	6872	29360	16909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6872	29360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900			
Autres immobilisations financières	31675			
Clients douteux ou litigieux	21311			
Autres créances clients	1139527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44588			
T. V. A.	16755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	682076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12729			
Charges constatées d’avance	23731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1974495	1919608	54886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554580	146662	407918	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036043	1036043		
Personnel et comptes rattachés	161438	161438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160560	160560		
Impôts sur les bénéfices	29797	29797		
T.V.A.	51110	51110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9499	9499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6831	6831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4425	4425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014286	1606367	407918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24951			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	362715			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31738			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	294625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	689079			
Taxe professionnelle	40483			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24772			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65255			
Montant de la TVA. collectée	669299			
Total TVA. déductible sur biens et services	528136			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	42