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BILAN TEXCOR 2019 Siren 417925708
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4589 3112 1477 1886
Autres immobilisations corporelles 121531 99864 21667 25363
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 126120 102976 23144 27249
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 210246 210246 222982
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3625 3625
Autres créances 693 693 3642
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20214 20214 24714
Charges constatées d’avance 2476
TOTAL (II) 234778 234778 253814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 360898 102976 257922 281063
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 68000 68000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 143779 143779
Report à nouveau -190104 -178547
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25108 -11558
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -2634 22474
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 224509 227782
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19380 20321
Dettes fiscales et sociales 16667 10486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 260556 258588
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 257922 281063
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 260556 258588
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 103325 103325 125634
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 103325 103325 125634
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1506 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 104831 127142
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28213 32915
Variation de stock (marchandises) 12736 16909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 159 158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 46113 51228
Impôts, taxes et versements assimilés 3068 3372
Salaires et traitements 31754 31664
Charges sociales 1500 1790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4105 4040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 112
Total des charges d’exploitation (II) 127758 142075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -22928 -14933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23 62
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23 62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -23 -62
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -22951 -14996
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3438
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3438
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2157
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2157
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2157 3438
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 104831 130580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 129939 142138
BENEFICE OU PERTE -25108 -11558
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 126120
Total Immobilisations financières
Total Général 126120
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 126120
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 126120
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98871 4105 102976
AMORTISSEMENTS Total Général 98871 4105 102976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3625 3625
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 693 693
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4319 4319
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19380 19380
Personnel et comptes rattachés 13506 13506
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 969 969
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1429 1429
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 764 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 224509 224509
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 260556 260556
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 25
Location, charges locatives et de copropriété 31138 31068
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4886 5778
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 10089 14357
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 46113 51228
Taxe professionnelle 1866 1917
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1202 1455
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3068 3372
Montant de la TVA. collectée 20665 25128
Total TVA. déductible sur biens et services 12459 13504
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel