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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION EUROPEENNE DE PRODUITS MONDIAUX 2018 Siren 417993458
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11570 11570
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 32992 32788 204 450
Autres immobilisations corporelles 80255 67977 12277 13013
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 110494 110494 111030
TOTAL (I) 235311 112335 122976 124493
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1154105 40241 1113864 727516
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 112511 16403 96108 121598
Autres créances 257868 257868 321055
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31450 31450 76336
Charges constatées d’avance 10807 10807 12475
TOTAL (II) 1566741 56644 1510097 1258980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1802052 168980 1633073 1383473
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 920289 920289
Report à nouveau -1262141 -1174476
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -320274 -87665
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -112126 208148
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1620685 1058581
Dettes fiscales et sociales 40828 47512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 83686 69232
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1745199 1175326
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1633073 1383473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1745199
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1946051 528916 2474967 2426589
Production vendue biens
Production vendue services 1110 1110 2856
Chiffres d’affaires nets 1947161 528916 2476077 2429445
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18569 32284
Autres produits 60 3419
Total des produits d’exploitation (I) 2494706 2465148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2181820 1757726
Variation de stock (marchandises) -373532 -10951
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10410 8495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 627780 506605
Impôts, taxes et versements assimilés 7239 9590
Salaires et traitements 237889 182236
Charges sociales 94052 63677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9021 12903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3044 12748
Total des charges d’exploitation (II) 2797723 2543029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -303016 -77881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1670 2563
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1670 2613
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13534 10813
Différences négatives de change 1277 591
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14811 11404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13141 -8791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -316157 -86673
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4117 993
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4117 993
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4117 -993
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2496376 2467761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2816650 2555426
BENEFICE OU PERTE -320274 -87665
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5754
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2988
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11570
Total Immobilisations corporelles 105207 8040
Total Immobilisations financières 111030 909
Total Général 227808 8949
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11570
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 113247
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11570 11570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91745 9021 100765
AMORTISSEMENTS Total Général 103315 9021 112335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 53056 12815 40241
Sur comptes clients 16403 16403
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 69459 12815 56644
TOTAL GENERAL 69459 12815 56644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 110494 110494
Clients douteux ou litigieux 19746 19746
Autres créances clients 92766 92766
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3050 3050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9991 9991
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 100755 100755
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 144073 144073
Charges constatées d’avance 10807 10807
TOTAL ETAT DES CREANCES 491681 381186 110494
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1620685 1620685
Personnel et comptes rattachés 10980 10980
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17626 17626
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7743 7743
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4478 4478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 83686 83686
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1745199 1745199
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel