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BILAN SARL VINICAP 2018 Siren 417922986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	45700	45700		
Immobilisations corporelles	99512	90293	9219	14028
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	146712	135993	10719	15528
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	41856		41856	94210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	144443		144443	157522
Créances – Autres	9881		9881	16080
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118984		118984	158846
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	315163		315163	426658
Total général Actif	461875	915709		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			178164	178164
Report à nouveau			74428	77377
Résultat de l’exercice			-61894	-2949
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199083	260977
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			94784	155116
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		764		
Autres dettes			32015	26093
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126799	181209
Total général Passif			325882	442186
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1634	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	981617		915709	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	106		1533	
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	981733		917242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	702740		693398	
Variation de stock (marchandises)	52355		-34781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-14	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10283			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108821		96244	
(dont taxe professionnelle)	1630			
Impôts, taxes et versements assimilés	5530		3752	
Rémunérations du personnel 	130423		121816	
Charges sociales	42213		38507	
Dotations aux amortissements	6443		6625	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58		1241	
Total des charges d’exploitation	1048582		926789	
Résultat d’exploitation	-66849		-9546	
Produits financiers	325		243	
Produits exceptionnels			518	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	282		206	
Impôts sur les bénéfices	-4912		-6043	
Bénéfice ou perte	-61894		-2949	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16525			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10502			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1634	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145078	
Total Immobilisations (Augmentations)			1634	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16525	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10502	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel