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BILAN SARL VINICAP 2017 Siren 417922986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	45700	45700		
Immobilisations corporelles	97878	83850	14028	16622
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	145078	129550	15528	18122
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94210		94210	59429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	157522		157522	142587
Créances – Autres	16080		16080	10718
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158846		158846	200283
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	426658		426658	413017
Total général Actif	571736	829142		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			178164	178164
Report à nouveau			77377	65177
Résultat de l’exercice			-2949	12200
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			260977	263926
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			155116	141597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26093	25616
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			181209	167213
Total général Passif			442186	431139
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4030	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	915709		829142	
Production vendue de biens – France			-249	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1533		870	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	917242		829762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	693398		599169	
Variation de stock (marchandises)	-34781		-15023	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-14			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9436			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96244		77252	
(dont taxe professionnelle)	1851			
Impôts, taxes et versements assimilés	3752		3932	
Rémunérations du personnel 	121816		110653	
Charges sociales	38507		34004	
Dotations aux amortissements	6625		5704	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1241		2817	
Total des charges d’exploitation	926789		818510	
Résultat d’exploitation	-9546		11252	
Produits financiers	243		612	
Produits exceptionnels	518		46	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	206		3782	
Impôts sur les bénéfices	-6043		-4071	
Bénéfice ou perte	-2949		12200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16711			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20102			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1492	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2538	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141048	
Total Immobilisations (Augmentations)			4030	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20102	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel