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BILAN SAN SEGUNDO T.P. 2018 Siren 417911427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14987		14987	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264936	234325	30611	
Autres immobilisations corporelles	418937	180352	238585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	594		594	
TOTAL (I)	739563	414677	324886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5808		5808	
Clients et comptes rattachés	239238		239238	
Autres créances	24027		24027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	367081	26	367055	
Disponibilités	396323		396323	
Charges constatées d’avance	3859		3859	
TOTAL (II)	1036340	26	1036314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1775904	414704	1361200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	183750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18375			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591053			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	919211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12892			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99549			
Dettes fiscales et sociales	131479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1361200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	717436		717436	
Chiffres d’affaires nets	717436		717436	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9773	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			727211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142400	
Impôts, taxes et versements assimilés			5220	
Salaires et traitements			161499	
Charges sociales			72133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			562460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164750	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			759	
Autres intérêts et produits assimilés			5074	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5854	
Dotations financières sur amortissements et provisions			26	
Intérêts et charges assimilées			585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608419			
BENEFICE OU PERTE	126032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24666			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9773			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14987		
Total Immobilisations corporelles		523832		200041
Total Immobilisations financières		701		
Total Général		539522		200041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				723874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				701
Total Général				739563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378295	36382		414677
AMORTISSEMENTS Total Général	378295	36382		414677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20	26	20	26
Total Provisions pour dépréciation	20	26	20	26
TOTAL GENERAL	20	26	20	26
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26	20	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	594		594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239238	239238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6400	6400		
T. V. A.	11628	11628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5445	5445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	532	532		
Charges constatées d’avance	3859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267721	267126	594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98126	24503	73622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99549	99549		
Personnel et comptes rattachés	45404	45404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33326	33326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47404	47404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5343	5343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99941	99941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429096	355473	73622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel