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BILAN RAMERY ENVIRONNEMENT 2016 Siren 417979127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	210000	210000		
Concessions, brevets et droits similaires	434168	383567	50601	955
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				49849
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3555457	1947010	1608447	1760762
Constructions	8387132	5119313	3267819	3816912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13727125	8988061	4739064	5974234
Autres immobilisations corporelles	3419731	2354182	1065548	1394730
Immobilisations en cours				34800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6301530	837337	5464193	5228724
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36634		36634	66609
TOTAL (I)	36081775	19839469	16242306	18337574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48149		48149	29586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	267507		267507	36954
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10692723	179644	10513078	7410903
Autres créances	4113488		4113488	2778639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				561950
Disponibilités	1408755		1408755	176829
Charges constatées d’avance	19724		19724	29639
TOTAL (II)	16550346	179644	16370702	11024500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52632122	20019114	32613008	29362074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1371600		1371600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87828		82424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1569086		1466422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39351		108067	
Subventions d’investissement	175410		234452	
Provisions réglementées	853993		973222	
TOTAL (I)	4018565		4236188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191520		48520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191520		48520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5586824		7075486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11617381		8381650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6424597		5226198	
Dettes fiscales et sociales	3229595		2918748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147114		356264	
Autres dettes	679583		606080	
Produits constatés d’avance (2)	717829		512939	
TOTAL (IV)	28402923		25077366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32613008		29362074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2073368	466952	2540320	1808347
Production vendue biens				
Production vendue services	28005631	40966	28046597	25574815
Chiffres d’affaires nets	30078999	507918	30586917	27383162
				
Production stockée			230553	-19893
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			831864	1330844
Autres produits			1026	2151
Total des produits d’exploitation (I)			31650359	28696265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1198895	825595
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1729248	1568438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18563	-5773
Autres achats et charges externes			20217981	17175577
Impôts, taxes et versements assimilés			840537	686191
Salaires et traitements			3574839	4201321
Charges sociales			1382955	1633211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2559415	2556621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49079	32699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143000	33520
Autres charges			43120	225132
Total des charges d’exploitation (II) 			31720506	28932531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70146	-236267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			451	
Produits financiers de participations			891122	450763
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26375	37592
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	98671
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			188	1012
Total des produits financiers (V)			967685	588039
Dotations financières sur amortissements et provisions			837337	
Intérêts et charges assimilées			169525	286239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1006862	286234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39176	301805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109774	65538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76612		113884	
Reprises sur provisions et transferts de charges	201986		158302	
Total des produits exceptionnels (VII)	278598		272186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33356		2531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92862		77353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82757		150101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208975		229986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69622		42201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32896643		29556490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32935994		29448423	
BENEFICE OU PERTE	-39351		108067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		210000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		543142		60721
Total Immobilisations corporelles		29524088		325443
Total Immobilisations financières		5345333		1073076
Total Général		35622563		1459240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				210000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49849	109847	444168
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34800	725286	29089444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80246	6338163
Total Général		84649	915379	36081775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210000			210000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	482339	11075	109847	383567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16542651	2548340	682424	18408566
AMORTISSEMENTS Total Général	17234989	2559415	792271	19002133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				853993
Total Provisions réglementées	973222	82757	201986	853993
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				191520
Total Provisions pour risques et charges	48520	143000		191520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				837337
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142647	49079	12082	179644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192647	886415	62082	1016981
TOTAL GENERAL	1214390	1112172	264067	2062494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192079	12082	
                                             - Financières		837337	50000	
                                            - Exceptionnelles		82757	201986	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36634			
Clients douteux ou litigieux	213438			
Autres créances clients	10479285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4722			
T. V. A.	888793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160913			
Groupe et associés	2899713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157568			
Charges constatées d’avance	19724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14862569	14570360	292208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5586824	1934603	3581431	
Emprunts et dettes financières divers	11617381	11606032	11349	
Fournisseurs et comptes rattachés	6424597	6424597		
Personnel et comptes rattachés	433208	433208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	724404	724404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1768187	1768187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303795	303795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147114	147114		
Groupe et associés	281382	281382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398202	398202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	717829	717829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28402923	24739352	3592781	70790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2488662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	113