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BILAN OPTIMEX 2021 Siren 417939857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98406	57957	40449	11945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22400	22400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032090	712085	320006	174201
Autres immobilisations corporelles	1045218	685161	360057	359900
Immobilisations en cours	64106		64106	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502494		502494	504174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4272
Autres immobilisations financières	106330		106330	68486
TOTAL (I)	2871045	1477603	1393442	1122977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1449950	255535	1194416	1260474
En cours de production de biens	241492		241492	710232
En cours de production de services	19261		19261	15608
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	786		786	
Clients et comptes rattachés	1911501	46895	1864606	1989924
Autres créances	262658		262658	300177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	418800	104588	314212	310625
Disponibilités	3742077		3742077	2982675
Charges constatées d’avance	73260		73260	39229
TOTAL (II)	8119786	407017	7712769	7608945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10		10	4481
TOTAL GENERAL (0 à V)	10990840	1884620	9106220	8736403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	348687		436203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267979		267979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43620		43620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1158982		2110788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	845732		124728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31687		30043	
TOTAL (I)	2696686		3013361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	373861		334608	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	373861		334608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1663720		787678	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			152908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699027		780803	
Dettes fiscales et sociales	802792		470367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16431		332155	
Produits constatés d’avance (2)	2846291		2864523	
TOTAL (IV)	6028262		5388434	
(V)	7411			
TOTAL GENERAL (I à V)	9106220		8736403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4711597		4702545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	967		1006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7124259	4710506
Production vendue services			973378	1080026
Chiffres d’affaires nets			8097637	5790532
				
Production stockée			-465087	27184
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			285000	298000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280215	208694
Autres produits			1583	11366
Total des produits d’exploitation (I)			8199348	6335776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			674481	466622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30981	-42836
Autres achats et charges externes			3575880	3136535
Impôts, taxes et versements assimilés			105451	79127
Salaires et traitements			1925488	1643041
Charges sociales			704724	632299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			502510	295419
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6395	13306
Total des charges d’exploitation (II) 			7463946	6223512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735401	112264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292010	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	65
Autres intérêts et produits assimilés			727	7221
Reprises sur provisions et transferts de charges			4481	
Différences positives de change				22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297235	7324
Dotations financières sur amortissements et provisions			611	14610
Intérêts et charges assimilées			13173	7678
Différences négatives de change			501	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				532
Total des charges financières (VI)			14285	22820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282949	-15496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1018351	96768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12654		47094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11101		24744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1553		22350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174171		-5610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8509236		6390194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7663504		6265466	
BENEFICE OU PERTE	845732		124728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103171		39783
Total Immobilisations corporelles		1777687		372503
Total Immobilisations financières		576931		39540
Total Général		2457790		451826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22147	120806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8776	2141415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7648		608824
Total Général		7648	30923	2871045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91226	11278	22147	80357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1243586	184112	30452	1397246
AMORTISSEMENTS Total Général	1334812	195390	52599	1477603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31687
Total Provisions réglementées	30043	8621	6977	31687
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				373851
Provisions pour perte de change				10
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	334608	210092	170839	373861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158495	97039		255535
Sur comptes clients	46895			46895
Autres provisions pour dépréciation	103986	602		104588
Total Provisions pour dépréciation	309376	97641		407017
TOTAL GENERAL	674027	316354	177816	812565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307121	166358	
                                             - Financières		611	4481	
                                            - Exceptionnelles		8621	6977	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106330	4540	101790	
Clients douteux ou litigieux	46895		46895	
Autres créances clients	1864606	1864606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	810	810		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43649	43649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3900	3900		
Groupe et associés	207026	207026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7273	7273		
Charges constatées d’avance	73260	55092	18168	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353750	2186897	166853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	967	967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1662753	346088	1039862	276803
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	699027	699027		
Personnel et comptes rattachés	265634	265634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235819	235819		
Impôts sur les bénéfices	148743	148743		
T.V.A.	129179	129179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23418	23418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16431	16431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2846291	2846291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6028262	4711597	1039862	276803
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel