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BILAN OPTIMEX 2020 Siren 417939857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80771	68826	11945	20283
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22400	22400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	816509	642308	174201	220534
Autres immobilisations corporelles	961179	601278	359900	262972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504174		504174	494174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4272		4272	8448
Autres immobilisations financières	68486		68486	81864
TOTAL (I)	2457790	1334812	1122977	1088274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1418969	158495	1260474	1222400
En cours de production de biens	710232		710232	628467
En cours de production de services	15608		15608	70189
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23915
Clients et comptes rattachés	2036819	46895	1989924	1242181
Autres créances	300177		300177	291858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414611	103986	310625	423599
Disponibilités	2982675		2982675	2667494
Charges constatées d’avance	39229		39229	51959
TOTAL (II)	7918321	309376	7608945	6622062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4481		4481	3545
TOTAL GENERAL (0 à V)	10380592	1644189	8736403	7713880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	436203		436203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267979		267979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43620		43620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2110788		1875220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124728		534923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30043		31749	
TOTAL (I)	3013361		3189694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334608		264489	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	334608		264489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787678		695707	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152908		128135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780803		732985	
Dettes fiscales et sociales	470367		456996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332155		14700	
Produits constatés d’avance (2)	2864523		2231175	
TOTAL (IV)	5388434		4259698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8736403		7713880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4702545		3640224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1006		676	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4710506	6162944
Production vendue services			1080026	981046
Chiffres d’affaires nets			5790532	7143990
				
Production stockée			27184	-151425
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			298000	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208694	821113
Autres produits			11366	9
Total des produits d’exploitation (I)			6335776	7825686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			466622	726704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42836	-95613
Autres achats et charges externes			3136535	3290853
Impôts, taxes et versements assimilés			79127	98996
Salaires et traitements			1643041	1651176
Charges sociales			632299	635849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			295419	339693
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13306	537659
Total des charges d’exploitation (II) 			6223512	7185317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112264	640369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	25400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	107
Autres intérêts et produits assimilés			7221	6779
Reprises sur provisions et transferts de charges				13736
Différences positives de change			22	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7324	46030
Dotations financières sur amortissements et provisions			14610	3545
Intérêts et charges assimilées			7678	13062
Différences négatives de change				50
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			532	
Total des charges financières (VI)			22820	16657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15496	29373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96768	669742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47094		14679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24744		59998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22350		-45319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5610		89500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6390194		7886395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6265466		7351471	
BENEFICE OU PERTE	124728		534923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103171		
Total Immobilisations corporelles		1638305		208821
Total Immobilisations financières		584485		12223
Total Général		2325961		221044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69439	1777687
Prêts et immobilisations financières			19777	
Total Immobilisations financières			19777	576931
Total Général			89216	2457790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82888	8338		91226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1154799	141023	52236	1243586
AMORTISSEMENTS Total Général	1237687	149361	52236	1334812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30043
Total Provisions réglementées	31749	7322	9028	30043
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				50000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				268127
Provisions pour perte de change				4481
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	264489	142232	72113	334608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153734	4761		158495
Sur comptes clients	46895			46895
Autres provisions pour dépréciation	90312	13674		103986
Total Provisions pour dépréciation	290941	18435		309376
TOTAL GENERAL	587178	167989	81141	674027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146057	72113	
                                             - Financières		14610		
                                            - Exceptionnelles		7322	9028	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4272	4272		
Autres immobilisations financières	68486	68486		
Clients douteux ou litigieux	46895	46895		
Autres créances clients	1989924	1989924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3526	3526		
Impôts sur les bénéfices	167810	167810		
T. V. A.	62719	62719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10617	10617		
Groupe et associés	55016	55016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490	490		
Charges constatées d’avance	39229	39229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2448983	2448983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1006	1006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786671	253690	526544	6437
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780803	780803		
Personnel et comptes rattachés	164396	164396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266182	266182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33114	33114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6675	6675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332155	332155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2864523	2864523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5235526	4702545	526544	6437
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel