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BILAN OPTIMEX 2017 Siren 417939857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59328	52807	6521	13294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22400	22400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	693401	487311	206089	168403
Autres immobilisations corporelles	732835	419207	313628	293261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2080		2080	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4514		4514	4514
Prêts	16674		16674	
Autres immobilisations financières	84608		84608	55242
TOTAL (I)	1615842	981726	634116	535116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1129584	106403	1023181	931483
En cours de production de biens	321199		321199	426254
En cours de production de services	15348		15348	12398
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5025		5025	13645
Clients et comptes rattachés	2582061	604282	1977778	805433
Autres créances	238284		238284	442131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	594366	72442	521924	625548
Disponibilités	1159030		1159030	628205
Charges constatées d’avance	44998		44998	13682
TOTAL (II)	6089897	783127	5306769	3898781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3586		3586	2177
TOTAL GENERAL (0 à V)	7709326	1764854	5944472	4436074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	436203		436203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267978		267978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43620		43620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1209240		1039103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428477		312686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39395		46403	
TOTAL (I)	2424914		2145995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75050		48025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75050		48025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666995		261849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449789		489557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29125			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635874		563963	
Dettes fiscales et sociales	457715		324192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47449		25516	
Produits constatés d’avance (2)	1157557		575691	
TOTAL (IV)	3444507		2240769	
(V)			1284	
TOTAL GENERAL (I à V)	5944472		4436074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5032417		5032417	4278242
Production vendue services	719712		719712	647715
Chiffres d’affaires nets	5752129		5752129	4925958
				
Production stockée			-102105	-45245
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22101	192779
Autres produits			4197	3562
Total des produits d’exploitation (I)			5676323	5077055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				670
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500287	333369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-89024	-97427
Autres achats et charges externes			2641697	2505542
Impôts, taxes et versements assimilés			82210	67552
Salaires et traitements			1323739	1124977
Charges sociales			516050	459905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112033	101535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29745	565223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25616	
Autres charges			909	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5143265	5061353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			533057	15702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38015	33751
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			154	
Autres intérêts et produits assimilés			15683	11675
Reprises sur provisions et transferts de charges			2177	17504
Différences positives de change			1548	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57577	62930
Dotations financières sur amortissements et provisions			3815	2177
Intérêts et charges assimilées			16644	11025
Différences négatives de change				35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20460	13237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37117	49692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570175	65394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			420000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		3719	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18617		21069	
Total des produits exceptionnels (VII)	18867		444788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12998		76131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5500		6416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11608		14387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30107		96934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11239		347853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130459		100562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5752768		5584774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5324291		5272088	
BENEFICE OU PERTE	428477		312686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84126		
Total Immobilisations corporelles		1285423		168812
Total Immobilisations financières		60156		51046
Total Général		1429706		219858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2398	81728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27998	1426238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3325	107877
Total Général			33721	1615843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70832	6774	2398	75207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823758	105259	22498	906519
AMORTISSEMENTS Total Général	894589	112033	24896	981727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39395
Total Provisions réglementées	46404	11609	18618	39395
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				71464
Provisions pour perte de change				3586
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48025	29202	2177	75050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	109077		2674	106403
Sur comptes clients	574538	29745		604283
Autres provisions pour dépréciation	72213	229		72442
Total Provisions pour dépréciation	755828	29974	2674	783128
TOTAL GENERAL	850257	70785	23469	897573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55361	2674	
                                             - Financières		3815	2177	
                                            - Exceptionnelles		11609	18618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16675	4147		
Autres immobilisations financières	84608			
Clients douteux ou litigieux	604283			
Autres créances clients	1977779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1663			
Impôts sur les bénéfices	50684			
T. V. A.	10589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12353			
Charges constatées d’avance	44998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2966627	2265190	701437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666395	146304	520091	
Emprunts et dettes financières divers	195922	107422	88500	
Fournisseurs et comptes rattachés	635874	635874		
Personnel et comptes rattachés	198426	198426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222150	222150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29835	29835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7305	7305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253868	253868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47450	47450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1157557	1157557		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3415382	2806791	608591	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	511678			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34