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BILAN OPTIMEX 2016 Siren 417939857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61726	48432	13295	7901
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22400	22400		5600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623867	455463	168404	75837
Autres immobilisations corporelles	661557	368295	293262	171046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4514		4514	4514
Prêts				
Autres immobilisations financières	55242		55242	38738
TOTAL (I)	1429706	894589	535116	304036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1040560	109077	931483	861642
En cours de production de biens	426254		426254	461400
En cours de production de services	12398		12398	22497
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13645		13645	
Clients et comptes rattachés	1379971	574538	805433	1790386
Autres créances	442132		442132	270277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	697762	72213	625549	497114
Disponibilités	628205		628205	517307
Charges constatées d’avance	13682		13682	12749
TOTAL (II)	4654609	755828	3898781	4433371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2177		2177	2542
TOTAL GENERAL (0 à V)	6086492	1650417	4436075	4739949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	436203		436203	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267979		267979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43620		43620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1039103		787451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312687		536752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46404		53086	
TOTAL (I)	2145996		2125091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48025		69287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48025		69287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261850		43103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	489557		452205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			474295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563964		538601	
Dettes fiscales et sociales	324192		385740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25516		15844	
Produits constatés d’avance (2)	575691		635782	
TOTAL (IV)	2240770		2545571	
(V)	1284			
TOTAL GENERAL (I à V)	4436075		4739949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4278243		4278243	4762218
Production vendue services	647716		647716	581115
Chiffres d’affaires nets	4925959		4925959	5343333
				
Production stockée			-45245	178745
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192780	21321
Autres produits			3562	1067
Total des produits d’exploitation (I)			5077056	5544466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333369	535884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97427	-24380
Autres achats et charges externes			2505543	2600762
Impôts, taxes et versements assimilés			67553	59356
Salaires et traitements			1124978	1060739
Charges sociales			459906	418433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101536	99902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			565224	36900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6045
Autres charges			2	2405
Total des charges d’exploitation (II) 			5061354	4796046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15702	748420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33751	37707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11675	26343
Reprises sur provisions et transferts de charges			17504	3691
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62930	67741
Dotations financières sur amortissements et provisions			2177	58986
Intérêts et charges assimilées			11026	10758
Différences négatives de change			35	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13238	69744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49693	-2003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65395	746417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3719			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21069		20340	
Total des produits exceptionnels (VII)	444788		20340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76131		879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14387		5267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96935		6146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347854		14194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100562		223858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5584775		5632547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5272088		5095795	
BENEFICE OU PERTE	312687		536752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71108		13019
Total Immobilisations corporelles		995318		309510
Total Immobilisations financières		43652		16698
Total Général		1110078		339226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19404	1285423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			194	60156
Total Général			19598	1429706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57607	13225		70832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748435	88311	12988	823758
AMORTISSEMENTS Total Général	806042	101536	12988	894589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46404
Total Provisions réglementées	53086	14387	21069	46404
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				45848
Provisions pour perte de change				2177
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69287	2177	23439	48025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81491	27586		109077
Sur comptes clients	36900	537638		574538
Autres provisions pour dépréciation	87175		14962	72213
Total Provisions pour dépréciation	205566	565224	14962	755828
TOTAL GENERAL	327939	581788	59470	850257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565224	20897	
                                             - Financières		2177	17504	
                                            - Exceptionnelles		14387	21069	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	805433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1232			
Impôts sur les bénéfices	175			
T. V. A.	128988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2936			
Groupe et associés	124976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027			
Charges constatées d’avance	11959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891027	1259524	631503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261276	44880	188256	
Emprunts et dettes financières divers	299340	103419	195922	
Fournisseurs et comptes rattachés	563964	563964		
Personnel et comptes rattachés	129762	129762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183264	183264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11166	11166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190217	190217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25516	25516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	575691	575691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2240770	1828453	384178	28139
Emprunts souscrits en cours d’exercice	288322			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel