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BILAN MEDIA COMMUNICATION IDF 2021 Siren 417906047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47608	39602	8005	14498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79609	73631	5978	9553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30123	7420	22703	15565
Autres immobilisations corporelles	240363	192975	47388	64771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54950		54950	54950
Créances rattachées à des participations	51000		51000	50250
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54870		54870	54870
TOTAL (I)	558523	313628	244894	264457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34211		34211	14636
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127698		127698	110767
Avances et acomptes versés sur commandes	29720		29720	30720
Clients et comptes rattachés	557914	8576	549338	1035139
Autres créances	131481		131481	135084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	630497	2238	628260	183232
Disponibilités	2049430		2049430	1312844
Charges constatées d’avance	93739		93739	92173
TOTAL (II)	3654690	10813	3643877	2914596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4213213	324442	3888771	3179053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291824		291824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		2400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1201910		947123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389970		255388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1916705		1526735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	172878		38459	
TOTAL (III)	172878		38459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42464		56803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1158		8728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100149		124127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472698		419328	
Dettes fiscales et sociales	701218		548676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16293		27216	
Produits constatés d’avance (2)	465207		428982	
TOTAL (IV)	1799188		1613859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3888771		3179053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1671025		1571395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631387		631387	783236
Production vendue biens				
Production vendue services	6632502		6632502	5508655
Chiffres d’affaires nets	7263889		7263889	6291891
				
Production stockée			19575	-52144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66668	19201
Autres produits			270	13895
Total des produits d’exploitation (I)			7352596	6272843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119455	113096
Variation de stock (marchandises)			-16931	30152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1676792	991827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2440503	2738868
Impôts, taxes et versements assimilés			72929	56189
Salaires et traitements			1594897	1329215
Charges sociales			672092	550950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40931	38618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8576	16845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			134419	15420
Autres charges			42162	23143
Total des charges d’exploitation (II) 			6785823	5904322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566773	368521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2428	1915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			778	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19049	2050
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23533	3772
Total des produits financiers (V)			45787	7737
Dotations financières sur amortissements et provisions			2238	16317
Intérêts et charges assimilées			1635	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5512	708
Total des charges financières (VI)			9385	17521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36403	-9784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603176	358737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	591		6069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	591		6069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285		5489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213491		108838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7398974		6286649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7009004		6031262	
BENEFICE OU PERTE	389970		255388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46231		16167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76499		67587	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11812		9911	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45536		2374
Total Immobilisations corporelles		337204		18515
Total Immobilisations financières		160070		750
Total Général		542810		21639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			302	47608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5624	350095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160820
Total Général			5926	558523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31039	8866	302	39602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247314	32065	5354	274026
AMORTISSEMENTS Total Général	278353	40931	5656	313628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				172878
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38459	134419		172878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20437	8576	20437	8576
Autres provisions pour dépréciation	19049	2238	19049	2238
Total Provisions pour dépréciation	39486	10813	39486	10813
TOTAL GENERAL	77945	145232	39486	183691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142994	20437	
                                             - Financières		2238	19049	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	51000		51000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54870		54870	
Clients douteux ou litigieux	19440	19440		
Autres créances clients	538473	538473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94146	94146		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12090	12090		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25245	25245		
Charges constatées d’avance	93739	93739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	889003	783133	105870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42464	14451	28014	
Emprunts et dettes financières divers	1158	1158		
Fournisseurs et comptes rattachés	472698	472698		
Personnel et comptes rattachés	197799	197799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222271	222271		
Impôts sur les bénéfices	92651	92651		
T.V.A.	158411	158411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30086	30086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16293	16293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	465207	465207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1699039	1671025	28014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	514338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25